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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 429.00 | 155 388.00 | 53 041.00 | 208 429.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 335.00 | 215 929.00 | 57 406.00 | 273 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 150.00 | 82 601.00 | 17 549.00 | 100 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 772.00 | 453 918.00 | 173 854.00 | 627 772.00 |
BP En cours de production de services | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 405.00 | 14 184.00 | 608 221.00 | 622 405.00 |
BZ Autres créances | 217 552.00 | | 217 552.00 | 217 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 426.00 | | 515 426.00 | 515 426.00 |
CF Disponibilités | 223 183.00 | | 223 183.00 | 223 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 865.00 | 14 184.00 | 1 593 682.00 | 1 607 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 638.00 | 468 102.00 | 1 767 536.00 | 2 235 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 819 495.00 | 732 046.00 | | 819 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 608.00 | 267 449.00 | | 287 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 103.00 | 1 059 495.00 | | 1 167 103.00 |
DP Provisions pour risques | 13 722.00 | 38 722.00 | | 13 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 215.00 | 30 705.00 | | 54 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 937.00 | 69 426.00 | | 67 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 155.00 | 32 843.00 | | 14 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 431.00 | 8 778.00 | | 20 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 299.00 | 98 210.00 | | 73 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 241.00 | 477 069.00 | | 421 241.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 2 000.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 496.00 | 618 900.00 | | 532 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 536.00 | 1 747 821.00 | | 1 767 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 403.00 | 604 747.00 | | 531 403.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 872.00 | | 87 654.00 | 549 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 754.00 | 627 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 754.00 | 373 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 472.00 | | 42 496.00 | 199 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 080.00 | | 45 158.00 | 338 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 685.00 | 40 987.00 | 9 754.00 | 422 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 856.00 | 13 532.00 | | 141 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 829.00 | 27 455.00 | 9 754.00 | 280 829.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 426.00 | 23 510.00 | 25 000.00 | 69 426.00 |
6T Sur comptes clients | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 610.00 | 23 510.00 | 25 000.00 | 83 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 510.00 | 25 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 482.00 | 166 482.00 | | 166 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 870.00 | 110 870.00 | | 110 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 600 367.00 | | | 600 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 153.00 | 13 060.00 | 1 093.00 | 14 153.00 |
VI Groupe et associés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 657.00 | | | 170 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 781.00 | 856 781.00 | | 856 781.00 |
VW T.V.A. | 124 355.00 | 124 355.00 | | 124 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 496.00 | 531 403.00 | 1 093.00 | 532 496.00 |