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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
AN Terrains | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AP Constructions | 432 936.00 | 313 747.00 | 119 189.00 | 432 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 949.00 | 332 514.00 | 191 435.00 | 523 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 882.00 | 121 291.00 | 74 591.00 | 195 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 188.00 | | 532 188.00 | 532 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 276.00 | 785 932.00 | 947 344.00 | 1 733 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BN En cours de production de biens | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 686.00 | 12 318.00 | 296 368.00 | 308 686.00 |
BZ Autres créances | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 388 677.00 | | 1 388 677.00 | 1 388 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 267.00 | 12 318.00 | 1 763 949.00 | 1 776 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 543.00 | 798 250.00 | 2 711 293.00 | 3 509 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 610.00 | 151 610.00 | | 151 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 17 130.00 | | 17 460.00 |
DG Autres réserves | 1 159 812.00 | 961 551.00 | | 1 159 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 838.00 | 198 591.00 | | 223 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 705.00 | 4 728.00 | | 27 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 025.00 | 1 508 210.00 | | 1 755 025.00 |
DP Provisions pour risques | 71 033.00 | 70 030.00 | | 71 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 268.00 | 2 569.00 | | 2 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 301.00 | 72 599.00 | | 73 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 431.00 | 287 781.00 | | 235 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 390.00 | 158 779.00 | | 206 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 853.00 | 33 135.00 | | 17 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 217.00 | 272 681.00 | | 209 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 730.00 | 191 569.00 | | 213 730.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 576.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 967.00 | 944 521.00 | | 882 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 293.00 | 2 525 330.00 | | 2 711 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 714.00 | 709 244.00 | | 700 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 73.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 298.00 | | 10 481.00 | 1 742 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 482.00 | 543 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 503.00 | 1 733 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 021.00 | 1 170 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 988.00 | | | 1 182 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 930.00 | | 10 481.00 | 540 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 732.00 | 124 988.00 | 8 787.00 | 669 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 352.00 | 124 988.00 | 8 787.00 | 651 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 599.00 | 73 301.00 | 72 599.00 | 72 599.00 |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | 3 738.00 | 2 040.00 | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 620.00 | 3 738.00 | 2 040.00 | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 219.00 | 77 039.00 | 74 639.00 | 83 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 039.00 | 74 639.00 | |