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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AN Terrains | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AP Constructions | 284 367.00 | 191 014.00 | 93 353.00 | 284 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 921.00 | 454 540.00 | 47 381.00 | 501 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 567.00 | 133 148.00 | 57 419.00 | 190 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 596.00 | | 469 596.00 | 469 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 941.00 | 778 982.00 | 748 959.00 | 1 527 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BN En cours de production de biens | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 509.00 | 30 972.00 | 540 537.00 | 571 509.00 |
BZ Autres créances | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 212.00 | | 345 212.00 | 345 212.00 |
CF Disponibilités | 1 101 390.00 | | 1 101 390.00 | 1 101 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 792.00 | 30 972.00 | 2 153 820.00 | 2 184 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 734.00 | 809 954.00 | 2 902 780.00 | 3 712 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 610.00 | 151 610.00 | | 151 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 653 823.00 | 551 337.00 | | 653 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 882.00 | 202 486.00 | | 150 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 082.00 | 18 336.00 | | 9 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 397.00 | 2 023 769.00 | | 2 065 397.00 |
DP Provisions pour risques | 41 973.00 | 46 480.00 | | 41 973.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 586.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 41 973.00 | 48 066.00 | | 41 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 070.00 | 145 287.00 | | 86 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 822.00 | 153 965.00 | | 128 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 386.00 | 22 249.00 | | 90 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 100.00 | 300 428.00 | | 332 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 199.00 | 128 422.00 | | 151 199.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | 591.00 | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 409.00 | 750 942.00 | | 795 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 780.00 | 2 822 777.00 | | 2 902 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 835.00 | 665 071.00 | | 748 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 83.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 965.00 | | 65 067.00 | 1 068 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 427.00 | 1 046 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 100.00 | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 327.00 | 995 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 070.00 | | 64 313.00 | 1 000 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 515.00 | | 754.00 | 50 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 785.00 | 97 625.00 | 87 427.00 | 768 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 380.00 | | 18 100.00 | 18 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 405.00 | 97 625.00 | 69 327.00 | 750 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 066.00 | 41 973.00 | 48 066.00 | 48 066.00 |
6T Sur comptes clients | 18 565.00 | 12 407.00 | | 18 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 510.00 | 12 407.00 | 2 944.00 | 21 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 576.00 | 54 380.00 | 51 010.00 | 69 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 380.00 | 48 066.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 944.00 | |