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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
AN Terrains | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AP Constructions | 261 706.00 | 165 239.00 | 96 467.00 | 261 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 326.00 | 364 069.00 | 139 258.00 | 503 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 706.00 | 138 645.00 | 79 062.00 | 217 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 576.00 | | 530 576.00 | 530 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 636.00 | 686 333.00 | 925 303.00 | 1 611 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BN En cours de production de biens | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 886.00 | 25 225.00 | 358 661.00 | 383 886.00 |
BZ Autres créances | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 574 559.00 | | 1 574 559.00 | 1 574 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 453.00 | 25 225.00 | 2 043 228.00 | 2 068 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 089.00 | 711 558.00 | 2 968 531.00 | 3 680 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 174 600.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 610.00 | 151 610.00 | | 151 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DG Autres réserves | 558 250.00 | 1 159 812.00 | | 558 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 627.00 | 223 838.00 | | 175 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 591.00 | 27 705.00 | | 27 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 538.00 | 1 755 025.00 | | 1 930 538.00 |
DP Provisions pour risques | 47 495.00 | 71 033.00 | | 47 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 920.00 | 2 268.00 | | 1 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 415.00 | 73 301.00 | | 49 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 765.00 | 235 431.00 | | 203 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 234.00 | 206 390.00 | | 167 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 709.00 | 17 853.00 | | 118 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 134.00 | 209 217.00 | | 300 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 215.00 | 213 730.00 | | 198 215.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 346.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 578.00 | 882 967.00 | | 988 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 531.00 | 2 711 293.00 | | 2 968 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 410.00 | 700 714.00 | | 843 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 72.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 276.00 | | 97 803.00 | 1 733 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 411.00 | 592 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 443.00 | 1 611 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 032.00 | 1 000 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 967.00 | | 39 004.00 | 1 170 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 929.00 | | 58 799.00 | 543 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 932.00 | 103 106.00 | 202 705.00 | 785 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 552.00 | 103 106.00 | 202 705.00 | 767 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 301.00 | 49 415.00 | 73 301.00 | 73 301.00 |
6T Sur comptes clients | 12 318.00 | 13 843.00 | 936.00 | 12 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 318.00 | 13 843.00 | 936.00 | 12 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 619.00 | 63 258.00 | 74 237.00 | 85 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 258.00 | 74 237.00 | |