| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 613.00 | 7 915.00 | 192 698.00 | 200 613.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 2 531 356.00 | | 2 531 356.00 | 2 531 356.00 |
CF Disponibilités | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 212.00 | | 2 591 212.00 | 2 591 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 826.00 | 7 915.00 | 2 783 910.00 | 2 791 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 188 198.00 | | 188 198.00 | 188 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 365 848.00 | 1 389 436.00 | | 1 365 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070.00 | -23 588.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 718.00 | 1 374 648.00 | | 1 375 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 016.00 | 1 062 805.00 | | 1 141 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 856.00 | | 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 266 451.00 | 286 400.00 | | 266 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 193.00 | 1 663 152.00 | | 1 408 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 910.00 | 3 037 800.00 | | 2 783 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 193.00 | 1 663 152.00 | | 1 408 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -15 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -15 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | 2 500.00 | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 411.00 | 203.00 | | 16 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 411.00 | 2 703.00 | | 16 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 350.00 | -203.00 | | -12 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 430.00 | 45 556.00 | | 51 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 360.00 | 69 144.00 | | 50 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070.00 | -23 588.00 | | 1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 613.00 | | 3 000.00 | 197 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 698.00 | | 3 000.00 | 189 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 451.00 | 266 451.00 | | 266 451.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 016.00 | 1 141 016.00 | | 1 141 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531 356.00 | | | 2 531 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 856.00 | 2 535 856.00 | 3 000.00 | 2 535 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 193.00 | 1 408 193.00 | | 1 408 193.00 |