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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 613.00 | 7 915.00 | 192 698.00 | 200 613.00 |
BZ Autres créances | 1 826 739.00 | | 1 826 739.00 | 1 826 739.00 |
CF Disponibilités | 162 013.00 | | 162 013.00 | 162 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 011.00 | | 1 989 011.00 | 1 989 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 625.00 | 7 915.00 | 2 181 709.00 | 2 189 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 188 198.00 | | 188 198.00 | 188 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 416 021.00 | 1 367 527.00 | | 1 416 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 899.00 | 48 494.00 | | 306 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 720.00 | 1 424 821.00 | | 1 731 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 740.00 | 292 303.00 | | 154 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 422.00 | | 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 569.00 | 8 042.00 | | 31 569.00 |
EA Autres dettes | 263 463.00 | 260 572.00 | | 263 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 990.00 | 561 340.00 | | 449 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 709.00 | 1 986 161.00 | | 2 181 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 990.00 | 561 340.00 | | 449 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 613.00 | | | 200 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 698.00 | | | 192 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 463.00 | 263 463.00 | | 263 463.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
VI Groupe et associés | 154 740.00 | 154 740.00 | | 154 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 804.00 | 1 774 804.00 | | 1 774 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 498.00 | 1 831 498.00 | | 1 831 498.00 |
VW T.V.A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 990.00 | 449 990.00 | | 449 990.00 |