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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
BF Prêts | 797 536.00 | | 797 536.00 | 797 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 649.00 | 7 915.00 | 841 734.00 | 849 649.00 |
BZ Autres créances | 1 621 098.00 | | 1 621 098.00 | 1 621 098.00 |
CF Disponibilités | 52 580.00 | | 52 580.00 | 52 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 679.00 | | 1 673 679.00 | 1 673 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 328.00 | 7 915.00 | 2 515 413.00 | 2 523 328.00 |
CU Autres participations | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 662 790.00 | 1 679 920.00 | | 1 662 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 337.00 | 212 871.00 | | 399 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 928.00 | 1 901 590.00 | | 2 070 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 726.00 | 163 666.00 | | 162 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 504.00 | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
EA Autres dettes | 273 442.00 | 266 572.00 | | 273 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 485.00 | 430 742.00 | | 444 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 413.00 | 2 332 333.00 | | 2 515 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 485.00 | 430 742.00 | | 444 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 613.00 | | 793 036.00 | 200 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 000.00 | 841 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 000.00 | 849 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 698.00 | | 793 036.00 | 192 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 442.00 | 273 442.00 | | 273 442.00 |
UP Prêts | 797 536.00 | | 797 536.00 | 797 536.00 |
VI Groupe et associés | 162 726.00 | 162 726.00 | | 162 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621 098.00 | 1 621 098.00 | | 1 621 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 634.00 | 1 621 098.00 | 797 536.00 | 2 418 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 485.00 | 444 485.00 | | 444 485.00 |