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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 043.00 | 185 863.00 | 43 181.00 | 229 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 708.00 | 392 530.00 | 116 178.00 | 508 708.00 |
BF Prêts | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 855.00 | | 191 855.00 | 191 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 192.00 | 612 724.00 | 401 468.00 | 1 014 192.00 |
BT Marchandises | 1 169 840.00 | 37 872.00 | 1 131 968.00 | 1 169 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 150.00 | 10 308.00 | 3 039 841.00 | 3 050 150.00 |
BZ Autres créances | 1 574 114.00 | | 1 574 114.00 | 1 574 114.00 |
CF Disponibilités | 1 281 690.00 | | 1 281 690.00 | 1 281 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 124 636.00 | 48 180.00 | 7 076 455.00 | 7 124 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 827.00 | 660 904.00 | 7 477 923.00 | 8 138 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 200.00 | | | 321 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80.00 | | | 80.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 627 951.00 | | | 627 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 610.00 | | | 602 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 961.00 | | | 1 583 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 101.00 | | | 519 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 021.00 | | | 2 427 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 307.00 | | | 459 307.00 |
EA Autres dettes | 2 481 766.00 | | | 2 481 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 893 962.00 | | | 5 893 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 477 923.00 | | | 7 477 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 556 116.00 | | | 5 556 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 016 748.00 | | 17 016 748.00 | 17 016 748.00 |
FG Production vendue services | 170 121.00 | 19 634.00 | 189 755.00 | 170 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 186 869.00 | 19 634.00 | 17 206 503.00 | 17 186 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 324 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 806 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 429.00 | |
GE Autres charges | | | 8 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 426 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 796.00 | | | 311 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 372 739.00 | | | 17 372 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 770 129.00 | | | 16 770 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 610.00 | | | 602 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 721.00 | | 197 529.00 | 844 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 058.00 | 1 014 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 058.00 | 737 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 784.00 | | 24 025.00 | 741 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 871.00 | | 173 504.00 | 22 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 393.00 | 81 265.00 | 24 934.00 | 556 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 062.00 | 81 265.00 | 24 934.00 | 522 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 798.00 | 37 872.00 | 44 798.00 | 44 798.00 |
6T Sur comptes clients | 9 629.00 | 8 557.00 | 7 878.00 | 9 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 427.00 | 46 429.00 | 52 676.00 | 54 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 427.00 | 46 429.00 | 52 676.00 | 54 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 429.00 | 52 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 021.00 | 2 427 021.00 | | 2 427 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 904.00 | 165 904.00 | | 165 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481 766.00 | 2 481 766.00 | | 2 481 766.00 |
UP Prêts | 4 520.00 | 2 760.00 | | 4 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 855.00 | | | 191 855.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 285.00 | | | 3 025 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VB T. V. A. | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 946.00 | | | 1 282 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 101.00 | 185 022.00 | 334 079.00 | 519 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 151.00 | | | 180 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 940.00 | | | 213 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867 542.00 | 4 673 927.00 | 193 615.00 | 4 867 542.00 |
VW T.V.A. | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 195.00 | 5 556 116.00 | 334 079.00 | 5 890 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 531.00 | | | 227 531.00 |
ST Autres comptes | 1 080 704.00 | | | 1 080 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 268.00 | | | 398 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 486 653.00 | | | 486 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 049.00 | | | 143 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 228 675.00 | | | 3 228 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 286 932.00 | | | 2 286 932.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 233 924.00 | | | 2 233 924.00 |