| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 454.00 | 189 018.00 | 87 436.00 | 276 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 217.00 | 427 072.00 | 80 145.00 | 507 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 681.00 | | 180 681.00 | 180 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 838.00 | 650 421.00 | 397 417.00 | 1 047 838.00 |
BT Marchandises | 1 398 449.00 | 9 480.00 | 1 388 969.00 | 1 398 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 099.00 | 8 508.00 | 2 695 591.00 | 2 704 099.00 |
BZ Autres créances | 1 576 882.00 | | 1 576 882.00 | 1 576 882.00 |
CF Disponibilités | 1 881 702.00 | | 1 881 702.00 | 1 881 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 623 899.00 | 17 988.00 | 7 605 911.00 | 7 623 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 737.00 | 668 409.00 | 8 003 328.00 | 8 671 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 200.00 | 321 200.00 | | 321 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 561.00 | 627 951.00 | | 630 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 788.00 | 602 610.00 | | 886 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 749.00 | 1 583 961.00 | | 1 870 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 663.00 | 519 101.00 | | 373 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 939.00 | 3 000.00 | | 122 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 713.00 | 3 768.00 | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 335.00 | 2 427 021.00 | | 2 929 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 230.00 | 459 307.00 | | 350 230.00 |
EA Autres dettes | 2 352 100.00 | 2 481 766.00 | | 2 352 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132 579.00 | 5 893 962.00 | | 6 132 579.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 003 328.00 | 7 477 923.00 | | 8 003 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 954 142.00 | 5 556 116.00 | | 5 954 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 939.00 | | | 122 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 707 299.00 | |
FD Production vendue biens | | | 187 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 894 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 998 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 353 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 951.00 | |
GE Autres charges | | | 7 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 764 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 361.00 | 3 163.00 | | 4 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 072.00 | 3 163.00 | | 19 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | 3 349.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 3 349.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 457.00 | -186.00 | | 18 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 935.00 | 311 796.00 | | 392 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 063 731.00 | 17 372 739.00 | | 19 063 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 176 943.00 | 16 770 129.00 | | 18 176 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 788.00 | 602 610.00 | | 886 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 192.00 | | 74 324.00 | 1 014 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 661.00 | 184 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 677.00 | 1 047 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 016.00 | 783 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 751.00 | | 73 936.00 | 737 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 375.00 | | 388.00 | 196 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 724.00 | 65 713.00 | 28 016.00 | 612 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 393.00 | 65 713.00 | 28 016.00 | 578 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 872.00 | 9 480.00 | 37 872.00 | 37 872.00 |
6T Sur comptes clients | 10 308.00 | 5 471.00 | 7 271.00 | 10 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 180.00 | 14 951.00 | 45 143.00 | 48 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 180.00 | 14 951.00 | 45 143.00 | 48 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 951.00 | 45 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 335.00 | 2 929 335.00 | | 2 929 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 543.00 | 96 543.00 | | 96 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 166.00 | 134 166.00 | | 134 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352 100.00 | 2 352 100.00 | | 2 352 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UP Prêts | 3 420.00 | 3 000.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 681.00 | | | 180 681.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 030.00 | 2 632 030.00 | | 2 632 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
VB T. V. A. | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 327 302.00 | 1 327 302.00 | | 1 327 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 663.00 | 197 939.00 | 175 725.00 | 373 663.00 |
VI Groupe et associés | 119 939.00 | 119 939.00 | | 119 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 641.00 | | | 191 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 011.00 | 214 011.00 | | 214 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 956.00 | 4 345 855.00 | 181 101.00 | 4 526 956.00 |
VW T.V.A. | 105 444.00 | 105 444.00 | | 105 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 129 867.00 | 5 954 142.00 | 175 725.00 | 6 129 867.00 |