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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 3 508.00 | 792.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 195 807.00 | | 195 807.00 | 195 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 248.00 | 223 381.00 | 106 868.00 | 330 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 485.00 | 466 423.00 | 152 062.00 | 618 485.00 |
BF Prêts | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 869.00 | | 241 869.00 | 241 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 118.00 | 693 311.00 | 703 807.00 | 1 397 118.00 |
BT Marchandises | 1 729 434.00 | 29 023.00 | 1 700 411.00 | 1 729 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244 423.00 | 25 316.00 | 3 219 107.00 | 3 244 423.00 |
BZ Autres créances | 1 577 669.00 | | 1 577 669.00 | 1 577 669.00 |
CF Disponibilités | 1 365 116.00 | | 1 365 116.00 | 1 365 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 026 941.00 | 54 339.00 | 7 972 602.00 | 8 026 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 424 059.00 | 747 650.00 | 8 676 409.00 | 9 424 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 200.00 | 321 200.00 | | 321 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 667 349.00 | 630 561.00 | | 667 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 825.00 | 886 788.00 | | 890 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 574.00 | 1 870 749.00 | | 1 911 574.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 019.00 | 373 663.00 | | 357 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 545.00 | 122 939.00 | | 12 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 436.00 | 2 713.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 310.00 | 2 929 335.00 | | 3 400 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 239.00 | 350 230.00 | | 396 239.00 |
EA Autres dettes | 2 589 286.00 | 2 352 100.00 | | 2 589 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 756 835.00 | 6 132 579.00 | | 6 756 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 409.00 | 8 003 328.00 | | 8 676 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 645 921.00 | 5 954 142.00 | | 6 645 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 786 543.00 | |
FD Production vendue biens | | | 248 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 035 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 090 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 966 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 828 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627.00 | 4 361.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 19 072.00 | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 615.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | 18 457.00 | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 613.00 | 392 935.00 | | 402 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 139 654.00 | 19 063 731.00 | | 21 139 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 248 829.00 | 18 176 943.00 | | 20 248 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 825.00 | 886 788.00 | | 890 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 838.00 | | 400 749.00 | 1 047 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 398.00 | 248 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 469.00 | 1 397 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 281.00 | 200 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 791.00 | 948 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 066.00 | | 153 322.00 | 80 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 672.00 | | 174 852.00 | 783 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 101.00 | | 72 575.00 | 184 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 421.00 | 85 961.00 | 43 072.00 | 650 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 331.00 | 2 458.00 | 33 281.00 | 34 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 090.00 | 83 504.00 | 9 791.00 | 616 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 480.00 | 29 023.00 | 9 480.00 | 9 480.00 |
6T Sur comptes clients | 8 508.00 | 19 624.00 | 2 815.00 | 8 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 988.00 | 48 647.00 | 12 295.00 | 17 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 988.00 | 56 647.00 | 12 295.00 | 17 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 647.00 | 12 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 310.00 | 3 400 310.00 | | 3 400 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 462.00 | 164 462.00 | | 164 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589 286.00 | 2 589 286.00 | | 2 589 286.00 |
UP Prêts | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 869.00 | | 241 869.00 | 241 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 181 397.00 | 3 181 397.00 | | 3 181 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
VB T. V. A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 320 373.00 | 1 320 373.00 | | 1 320 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 019.00 | 247 541.00 | 109 478.00 | 357 019.00 |
VI Groupe et associés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 569.00 | | | 227 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 992.00 | | | 243 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 243.00 | 244 243.00 | | 244 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 166 280.00 | 4 918 001.00 | 248 279.00 | 5 166 280.00 |
VW T.V.A. | 111 773.00 | 111 773.00 | | 111 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755 399.00 | 6 645 921.00 | 109 478.00 | 6 755 399.00 |