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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 950.00 | 480 568.00 | 189 383.00 | 669 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
AP Constructions | 10 192.00 | 1 324.00 | 8 868.00 | 10 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453.00 | 7 387.00 | 66.00 | 7 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 235.00 | 334 455.00 | 69 780.00 | 404 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 881.00 | 823 733.00 | 379 148.00 | 1 202 881.00 |
BP En cours de production de services | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
BT Marchandises | 208 686.00 | | 208 686.00 | 208 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 151.00 | 9 901.00 | 999 250.00 | 1 009 151.00 |
BZ Autres créances | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
CF Disponibilités | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 297.00 | 9 901.00 | 1 361 396.00 | 1 371 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 178.00 | 833 634.00 | 1 740 545.00 | 2 574 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 484 169.00 | 466 004.00 | | 484 169.00 |
DH Report à nouveau | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 929.00 | 18 165.00 | | 17 929.00 |
DL TOTAL (I) | 813 906.00 | 795 977.00 | | 813 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 197.00 | 145 678.00 | | 232 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 288.00 | 261 229.00 | | 203 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 602.00 | 414 634.00 | | 343 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 639.00 | 969 093.00 | | 926 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 545.00 | 1 765 071.00 | | 1 740 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 912.00 | 865 093.00 | | 828 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 746.00 | 27 328.00 | | 95 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 289.00 | | 1 309 289.00 | 1 309 289.00 |
FG Production vendue services | 1 361 701.00 | | 1 361 701.00 | 1 361 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 991.00 | | 2 670 991.00 | 2 670 991.00 |
FM Production stockée | | | -13 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 448.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 28 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 122.00 | 17 185.00 | | 15 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 941.00 | 14 150.00 | | 13 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 197.00 | 1 415.00 | | 4 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 583.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 497.00 | 4 998.00 | | 4 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 204.00 | 923.00 | | 2 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | 932.00 | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294.00 | 4 066.00 | | 2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -1 440.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 040.00 | 2 821 643.00 | | 2 803 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 112.00 | 2 803 478.00 | | 2 785 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 929.00 | 18 165.00 | | 17 929.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 750.00 | 24 009.00 | | 36 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 693.00 | | 255 631.00 | 1 257 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 760.00 | 220 682.00 | 1 202 881.00 | 89 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 760.00 | 220 305.00 | 772 592.00 | 89 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 421 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 502.00 | | 192 154.00 | 890 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 781.00 | | 63 477.00 | 358 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 852.00 | 148 564.00 | 220 682.00 | 895 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 244.00 | 133 629.00 | 220 305.00 | 567 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 608.00 | 14 935.00 | 377.00 | 328 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 972.00 | 5 256.00 | 14 327.00 | 18 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 972.00 | 5 256.00 | 14 327.00 | 18 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 972.00 | 5 256.00 | 14 327.00 | 18 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 256.00 | 14 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 288.00 | 203 288.00 | | 203 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 621.00 | 109 621.00 | | 109 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
UX Autres créances clients | 992 603.00 | | | 992 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VB T. V. A. | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 111.00 | 37 384.00 | 97 727.00 | 135 111.00 |
VI Groupe et associés | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VP Divers | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 524.00 | 1 086 566.00 | 24 958.00 | 1 111 524.00 |
VW T.V.A. | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 639.00 | 828 912.00 | 97 727.00 | 926 639.00 |