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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 291.00 | 380 024.00 | 181 268.00 | 561 291.00 |
AH Fonds commercial | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 146.00 | | 123 146.00 | 123 146.00 |
AP Constructions | 10 192.00 | 2 221.00 | 7 971.00 | 10 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 364.00 | 341 187.00 | 88 177.00 | 429 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 793.00 | 730 885.00 | 429 909.00 | 1 160 793.00 |
BP En cours de production de services | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BT Marchandises | 203 928.00 | | 203 928.00 | 203 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 761.00 | 18 329.00 | 997 432.00 | 1 015 761.00 |
BZ Autres créances | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
CF Disponibilités | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 925.00 | 18 329.00 | 1 395 596.00 | 1 413 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 719.00 | 749 214.00 | 1 825 505.00 | 2 574 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 502 098.00 | 484 169.00 | | 502 098.00 |
DH Report à nouveau | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 689.00 | 17 929.00 | | 19 689.00 |
DL TOTAL (I) | 833 595.00 | 813 906.00 | | 833 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 824.00 | 232 197.00 | | 165 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 280.00 | 203 288.00 | | 287 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 982.00 | 343 602.00 | | 385 982.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 910.00 | 926 639.00 | | 991 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 505.00 | 1 740 545.00 | | 1 825 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 662.00 | 828 912.00 | | 922 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 655.00 | 95 746.00 | | 53 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 526.00 | | 1 239 526.00 | 1 239 526.00 |
FG Production vendue services | 1 406 322.00 | | 1 406 322.00 | 1 406 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 848.00 | | 2 645 848.00 | 2 645 848.00 |
FM Production stockée | | | -289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 429.00 | |
GE Autres charges | | | 10 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 733.00 | 15 122.00 | | 17 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 593.00 | 13 941.00 | | 10 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 4 197.00 | | 1 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 300.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | 4 497.00 | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 2 204.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 2 204.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | 2 294.00 | | 1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 433.00 | -1 080.00 | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 084.00 | 2 803 040.00 | | 2 798 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 395.00 | 2 785 112.00 | | 2 778 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 689.00 | 17 929.00 | | 19 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 591.00 | 36 750.00 | | 57 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 881.00 | | 281 420.00 | 1 202 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 354.00 | 223 154.00 | 1 160 793.00 | 100 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 354.00 | 212 700.00 | 700 574.00 | 100 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 454.00 | 447 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 592.00 | | 241 037.00 | 772 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 880.00 | | 35 583.00 | 421 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 410.00 | | 4 800.00 | 8 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 733.00 | 130 305.00 | 223 154.00 | 823 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 568.00 | 112 156.00 | 212 700.00 | 480 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 165.00 | 18 149.00 | 10 454.00 | 343 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 901.00 | 8 429.00 | | 9 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 901.00 | 8 429.00 | | 9 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 901.00 | 8 429.00 | | 9 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 280.00 | 287 280.00 | | 287 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UX Autres créances clients | 993 784.00 | | | 993 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 154.00 | 40 905.00 | 69 249.00 | 110 154.00 |
VI Groupe et associés | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VP Divers | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 592.00 | 1 101 615.00 | 21 977.00 | 1 123 592.00 |
VW T.V.A. | 170 202.00 | 170 202.00 | | 170 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 910.00 | 922 662.00 | 69 249.00 | 991 910.00 |