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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 011.00 | 295 090.00 | 245 921.00 | 541 011.00 |
AH Fonds commercial | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 140.00 | | 141 140.00 | 141 140.00 |
AP Constructions | 10 192.00 | 4 016.00 | 6 176.00 | 10 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 900.00 | 382 225.00 | 92 675.00 | 474 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 443.00 | 688 783.00 | 518 660.00 | 1 207 443.00 |
BP En cours de production de services | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
BT Marchandises | 208 506.00 | | 208 506.00 | 208 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 483.00 | 28 138.00 | 850 345.00 | 878 483.00 |
BZ Autres créances | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CF Disponibilités | 47 963.00 | | 47 963.00 | 47 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 844.00 | 28 138.00 | 1 204 706.00 | 1 232 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 286.00 | 716 921.00 | 1 723 366.00 | 2 440 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 546 825.00 | 521 786.00 | | 546 825.00 |
DH Report à nouveau | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 188.00 | 25 039.00 | | 35 188.00 |
DL TOTAL (I) | 893 821.00 | 858 634.00 | | 893 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 533.00 | 225 320.00 | | 119 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 619.00 | 299 122.00 | | 219 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 864.00 | 378 579.00 | | 340 864.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 2 991.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 545.00 | 1 053 564.00 | | 829 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 366.00 | 1 912 197.00 | | 1 723 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 688.00 | 1 025 334.00 | | 782 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 640.00 | 154 021.00 | | 32 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 017.00 | | 1 363 017.00 | 1 363 017.00 |
FG Production vendue services | 1 435 866.00 | | 1 435 866.00 | 1 435 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 883.00 | | 2 798 883.00 | 2 798 883.00 |
FM Production stockée | | | 14 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 16 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 376.00 | 30 955.00 | | 53 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 588.00 | 11 266.00 | | 16 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 208.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 208.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 208.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -878.00 | -4 700.00 | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 764.00 | 2 834 659.00 | | 3 008 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 577.00 | 2 809 620.00 | | 2 973 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 188.00 | 25 039.00 | | 35 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 461.00 | 49 164.00 | | 42 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 043.00 | | 313 012.00 | 1 101 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 220.00 | 69 392.00 | 1 207 443.00 | 137 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 220.00 | 69 304.00 | 698 288.00 | 137 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 492 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 284.00 | | 281 528.00 | 623 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 148.00 | | 31 485.00 | 461 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 531.00 | 135 645.00 | 69 392.00 | 622 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 773.00 | 106 621.00 | 69 304.00 | 257 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 758.00 | 29 024.00 | 88.00 | 364 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 258.00 | 5 880.00 | | 22 258.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 510.00 | 940 510.00 | | 940 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 688.00 | 46 857.00 | | 782 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 619.00 | 219 619.00 | | 219 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UX Autres créances clients | 841 703.00 | 841 703.00 | | 841 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 287.00 | 38 430.00 | 46 857.00 | 85 287.00 |
VI Groupe et associés | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 510.00 | 940 510.00 | | 940 510.00 |
VW T.V.A. | 131 977.00 | 131 977.00 | | 131 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 545.00 | 782 688.00 | 46 857.00 | 829 545.00 |