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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AP Constructions | 75 179.00 | 67 307.00 | 7 872.00 | 75 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 829.00 | 47 088.00 | 4 741.00 | 51 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 302.00 | 27 686.00 | 15 615.00 | 43 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 611.00 | 142 082.00 | 54 528.00 | 196 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 351.00 | | 122 351.00 | 122 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 620.00 | 25 529.00 | 157 091.00 | 182 620.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 290.00 | 3 291.00 | 13 999.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 166.00 | 28 820.00 | 399 346.00 | 428 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 778.00 | 170 903.00 | 453 874.00 | 624 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 407.00 | | | 407.00 |
DH Report à nouveau | 211 895.00 | | | 211 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
DL TOTAL (I) | 288 142.00 | | | 288 142.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 874.00 | | | 453 874.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 407.00 | | | 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 403.00 | | | 187 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 103.00 | | | 161 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 016.00 | 8 067.00 | | 134 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 016.00 | 8 067.00 | | 134 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 914.00 | 196 244.00 | 2 670.00 | 198 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 733.00 | 140 733.00 | | 140 733.00 |