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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AP Constructions | 75 179.00 | 71 507.00 | 3 672.00 | 75 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 216.00 | 56 942.00 | 2 274.00 | 59 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 702.00 | 39 989.00 | 1 713.00 | 41 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 398.00 | 168 439.00 | 33 958.00 | 202 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 361.00 | | 143 361.00 | 143 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 683.00 | | 105 683.00 | 105 683.00 |
BZ Autres créances | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 290.00 | 1 987.00 | 15 303.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 289 050.00 | | 289 050.00 | 289 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 305.00 | 1 987.00 | 600 318.00 | 602 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 704.00 | 170 426.00 | 634 277.00 | 804 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 407.00 | | | 407.00 |
DH Report à nouveau | 319 482.00 | | | 319 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
DL TOTAL (I) | 411 336.00 | | | 411 336.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 940.00 | | | 197 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 277.00 | | | 634 277.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 407.00 | | | 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 530.00 | | | 97 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 366.00 | | | 205 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 202 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 176 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 066.00 | | | 179 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 033.00 | 5 829.00 | 422.00 | 163 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 033.00 | 5 829.00 | 422.00 | 163 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |