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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AP Constructions | 75 179.00 | 70 457.00 | 4 722.00 | 75 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 216.00 | 55 409.00 | 3 806.00 | 59 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 669.00 | 37 165.00 | 7 503.00 | 44 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 365.00 | 163 033.00 | 42 332.00 | 205 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 635.00 | | 154 635.00 | 154 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 400.00 | 2 073.00 | 129 327.00 | 131 400.00 |
BZ Autres créances | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 290.00 | 1 860.00 | 15 430.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 226 967.00 | | 226 967.00 | 226 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 553.00 | 3 933.00 | 559 619.00 | 563 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 919.00 | 166 966.00 | 601 952.00 | 768 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 407.00 | | | 407.00 |
DH Report à nouveau | 330 350.00 | | | 330 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
DL TOTAL (I) | 461 813.00 | | | 461 813.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 952.00 | | | 601 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 398.00 | | 2 967.00 | 202 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 098.00 | | 2 967.00 | 176 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 874.00 | 7 158.00 | | 155 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 874.00 | 7 158.00 | | 155 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 531.00 | 478.00 | 937.00 | 2 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 138.00 | | 1 278.00 | 3 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 670.00 | 478.00 | 2 215.00 | 5 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 670.00 | 478.00 | 2 215.00 | 30 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | 937.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 127 851.00 | 127 851.00 | | 127 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VI Groupe et associés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 520.00 | 151 850.00 | 2 670.00 | 154 520.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 138.00 | 115 138.00 | | 115 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 297.00 | | | 148 297.00 |
ST Autres comptes | 117 605.00 | | | 117 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
YT Sous‐traitance | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 594.00 | | | 99 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 654.00 | | | 326 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |