| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 195.00 | 124 195.00 | | 124 195.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | 9 452.00 | 7 622.00 | 17 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 500.00 | 60 210.00 | 37 290.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 257.00 | 1 666 855.00 | 2 402.00 | 1 669 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 777.00 | 129 132.00 | 7 646.00 | 136 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 834.00 | 2 138 632.00 | 187 202.00 | 2 325 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 445.00 | 9 149.00 | 159 296.00 | 168 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 404.00 | 3 619.00 | 43 785.00 | 47 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 470.00 | 433 827.00 | 677 643.00 | 1 111 470.00 |
BZ Autres créances | 77 418.00 | | 77 418.00 | 77 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
CF Disponibilités | 229 720.00 | | 229 720.00 | 229 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 515.00 | 446 595.00 | 1 236 920.00 | 1 683 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 349.00 | 2 585 227.00 | 1 424 122.00 | 4 009 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 222 878.00 | 148 789.00 | 74 089.00 | 222 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 395.00 | 452 395.00 | | 452 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
DH Report à nouveau | -16 466.00 | -23 109.00 | | -16 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 524.00 | 6 643.00 | | 13 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 338.00 | 60 667.00 | | 30 338.00 |
DL TOTAL (I) | 525 189.00 | 541 993.00 | | 525 189.00 |
DP Provisions pour risques | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 692.00 | 360 350.00 | | 360 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 697.00 | 180 828.00 | | 218 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 783.00 | 203 618.00 | | 237 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 510.00 | 744 796.00 | | 887 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 122.00 | 1 286 790.00 | | 1 424 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 510.00 | 444 796.00 | | 587 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 128 441.00 | | 2 128 441.00 | 2 128 441.00 |
FG Production vendue services | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 018.00 | | 2 146 018.00 | 2 146 018.00 |
FM Production stockée | | | -51 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 775.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 892.00 | 3 920.00 | | 3 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 329.00 | 30 329.00 | | 59 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 329.00 | 30 329.00 | | 59 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 314.00 | 30 329.00 | | 30 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 376.00 | -20 622.00 | | -25 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 472.00 | 2 226 435.00 | | 2 162 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 948.00 | 2 219 793.00 | | 2 148 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 524.00 | 6 643.00 | | 13 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 113.00 | 13 236.00 | | 13 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 382.00 | | 9 452.00 | 2 345 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 878.00 | | | 222 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 58 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 2 325 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 222 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 318.00 | | 9 452.00 | 229 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 034.00 | | | 1 806 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 165.00 | 99 467.00 | | 2 039 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 496.00 | 74 293.00 | | 74 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 357.00 | 19 500.00 | | 174 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 313.00 | 5 674.00 | | 1 790 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 423.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 619.00 | 9 149.00 | | 3 619.00 |
6T Sur comptes clients | 318 983.00 | 114 844.00 | | 318 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 602.00 | 123 993.00 | | 322 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 602.00 | 135 416.00 | | 322 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 697.00 | 218 697.00 | | 218 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
UX Autres créances clients | 593 009.00 | | | 593 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 461.00 | | | 518 461.00 |
VB T. V. A. | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 225 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 032.00 | 1 255 032.00 | | 1 255 032.00 |
VW T.V.A. | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 874.00 | 519 874.00 | 225 000.00 | 819 874.00 |