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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
AH Fonds commercial | 57 074.00 | 29 726.00 | 27 348.00 | 57 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 94 110.00 | 505 890.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 366.00 | 1 247 265.00 | 79 100.00 | 1 326 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 371.00 | 135 902.00 | 9 469.00 | 145 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 726.00 | 2 206 369.00 | 814 357.00 | 3 020 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 205.00 | 9 149.00 | 298 056.00 | 307 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 315.00 | 37 253.00 | 102 062.00 | 139 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 622.00 | | 413 622.00 | 413 622.00 |
BZ Autres créances | 170 370.00 | | 170 370.00 | 170 370.00 |
CF Disponibilités | 273 288.00 | | 273 288.00 | 273 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 912.00 | 46 402.00 | 1 272 511.00 | 1 318 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 638.00 | 2 252 771.00 | 2 086 868.00 | 4 339 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 621 738.00 | 450 741.00 | 170 997.00 | 621 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 395.00 | 452 395.00 | | 452 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
DH Report à nouveau | -20 890.00 | 141 553.00 | | -20 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 655.00 | -162 443.00 | | -208 655.00 |
DL TOTAL (I) | 274 297.00 | 482 952.00 | | 274 297.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 101 400.00 | 38 350.00 | | 101 400.00 |
DO TOTAL (II) | 101 400.00 | 38 350.00 | | 101 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 887.00 | 1 198 855.00 | | 1 267 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 1 165.00 | | 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 828.00 | 131 000.00 | | 232 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 742.00 | 192 082.00 | | 206 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 170.00 | 1 523 102.00 | | 1 711 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 868.00 | 2 044 404.00 | | 2 086 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 687.00 | 903 903.00 | | 796 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 417.00 | | 98 309.00 | 2 922 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583 133.00 | | 38 605.00 | 583 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 020 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 621 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 699.00 | | 40 000.00 | 265 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 032.00 | | 19 704.00 | 2 052 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 377.00 | 208 992.00 | | 1 997 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330 621.00 | 120 120.00 | | 330 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 390.00 | 27 961.00 | | 250 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 366.00 | 60 911.00 | | 1 416 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 808.00 | | 2 407.00 | 48 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 808.00 | | 2 407.00 | 48 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 828.00 | 232 828.00 | | 232 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 085.00 | 146 085.00 | | 146 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
UX Autres créances clients | 413 622.00 | 413 622.00 | | 413 622.00 |
VB T. V. A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VC Groupe et associés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 624.00 | 243 141.00 | 679 494.00 | 1 157 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 623.00 | | | 117 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 587.00 | 599 104.00 | 21 483.00 | 620 587.00 |
VW T.V.A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 089.00 | 793 606.00 | 679 494.00 | 1 708 089.00 |