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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 825.00 | 124 659.00 | 166.00 | 124 825.00 |
AH Fonds commercial | 17 074.00 | 9 452.00 | 7 622.00 | 17 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 500.00 | 79 710.00 | 17 790.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 257.00 | 1 668 507.00 | 750.00 | 1 669 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 351.00 | 126 751.00 | 35 600.00 | 162 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 038.00 | 2 231 957.00 | 120 081.00 | 2 352 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 681.00 | 9 149.00 | 171 532.00 | 180 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 547.00 | 17 072.00 | 11 475.00 | 28 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 135.00 | 473 293.00 | 915 842.00 | 1 389 135.00 |
BZ Autres créances | 137 366.00 | | 137 366.00 | 137 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
CF Disponibilités | 168 891.00 | | 168 891.00 | 168 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 609.00 | 499 514.00 | 1 455 095.00 | 1 954 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 647.00 | 2 731 471.00 | 1 575 176.00 | 4 306 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 582 485.00 | | | 582 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 222 878.00 | 222 878.00 | | 222 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 395.00 | 452 395.00 | | 452 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
DH Report à nouveau | -2 942.00 | -16 466.00 | | -2 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 981.00 | 13 524.00 | | 120 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9.00 | 30 338.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 615 841.00 | 525 189.00 | | 615 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 423.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 423.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 903.00 | 360 692.00 | | 439 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 2 702.00 | | 2 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 040.00 | 218 697.00 | | 264 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 668.00 | 237 783.00 | | 252 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 335.00 | 887 510.00 | | 959 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 176.00 | 1 424 122.00 | | 1 575 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 805.00 | 587 510.00 | | 639 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 423 832.00 | | 2 423 832.00 | 2 423 832.00 |
FG Production vendue services | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 636.00 | | 2 448 636.00 | 2 448 636.00 |
FM Production stockée | | | -18 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 003.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 559.00 | 3 892.00 | | 3 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 329.00 | 59 329.00 | | 30 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 329.00 | 59 329.00 | | 30 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 29 015.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 299.00 | 30 314.00 | | 30 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 266.00 | -25 376.00 | | -75 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 954.00 | 2 162 472.00 | | 2 476 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 973.00 | 2 148 948.00 | | 2 355 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 981.00 | 13 524.00 | | 120 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 720.00 | 13 113.00 | | 13 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 834.00 | | 38 496.00 | 2 325 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 878.00 | | | 222 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 293.00 | 2 352 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 222 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 293.00 | 1 831 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 769.00 | | 630.00 | 238 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 034.00 | | 37 866.00 | 1 806 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 632.00 | 105 617.00 | 12 293.00 | 2 138 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 789.00 | 74 089.00 | | 148 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 857.00 | 19 964.00 | | 193 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 987.00 | 11 564.00 | 12 293.00 | 1 795 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 768.00 | 13 454.00 | | 12 768.00 |
6T Sur comptes clients | 433 827.00 | 39 549.00 | 83.00 | 433 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 595.00 | 53 003.00 | 83.00 | 446 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 018.00 | 53 003.00 | 11 506.00 | 458 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 003.00 | 11 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 040.00 | 264 040.00 | | 264 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
UX Autres créances clients | 806 650.00 | | | 806 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 485.00 | | | 582 485.00 |
VB T. V. A. | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 395.00 | 110 395.00 | | 110 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 507.00 | 9 977.00 | 319 530.00 | 329 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 961.00 | | | 112 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 576.00 | 953 008.00 | 640 568.00 | 1 593 576.00 |
VW T.V.A. | 107 815.00 | 107 815.00 | | 107 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 335.00 | 639 805.00 | 319 530.00 | 959 335.00 |