| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 390.00 | 38 186.00 | 1 204.00 | 39 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 344.00 | 42 618.00 | 1 725.00 | 44 344.00 |
BT Marchandises | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 175.00 | 50 000.00 | 398 175.00 | 448 175.00 |
BZ Autres créances | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CF Disponibilités | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 011.00 | 50 000.00 | 458 011.00 | 508 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 354.00 | 92 618.00 | 459 736.00 | 552 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
DH Report à nouveau | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 100.00 | | | -23 100.00 |
DL TOTAL (I) | 104 592.00 | | | 104 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 247.00 | | | 197 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
EA Autres dettes | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 144.00 | | | 355 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 736.00 | | | 459 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 446.00 | | | 275 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 156.00 | | 806 156.00 | 806 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 156.00 | | 806 156.00 | 806 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 61.00 | | | 61.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 150.00 | | | 812 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 251.00 | | | 835 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 100.00 | | | -23 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 856.00 | | | 856.00 |