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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 287.00 | 133.00 | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 145.00 | 27 339.00 | 1 806.00 | 29 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 173.00 | 32 626.00 | 2 548.00 | 35 173.00 |
BT Marchandises | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 736.00 | | 335 736.00 | 335 736.00 |
BZ Autres créances | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CF Disponibilités | 144 598.00 | | 144 598.00 | 144 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 968.00 | | 503 968.00 | 503 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 141.00 | 32 626.00 | 506 515.00 | 539 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
DH Report à nouveau | 211 319.00 | 151 357.00 | | 211 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 413.00 | 59 962.00 | | 49 413.00 |
DL TOTAL (I) | 382 028.00 | 332 615.00 | | 382 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 329.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 063.00 | 175.00 | | 11 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 707.00 | 75 099.00 | | 58 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 455.00 | 41 130.00 | | 50 455.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 487.00 | 120 617.00 | | 124 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 515.00 | 453 232.00 | | 506 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 487.00 | 120 617.00 | | 124 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 054.00 | | 852 054.00 | 852 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 054.00 | | 852 054.00 | 852 054.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 14 057.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 14 057.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -14 054.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | 16 556.00 | | 12 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 197.00 | 1 094 835.00 | | 852 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 784.00 | 1 034 873.00 | | 802 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 413.00 | 59 962.00 | | 49 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 526.00 | 4 112.00 | | 3 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 483.00 | | 1 691.00 | 33 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 486.00 | | 1 659.00 | 27 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 32.00 | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 248.00 | 1 378.00 | | 31 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | 494.00 | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 456.00 | 884.00 | | 26 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 335 736.00 | 335 736.00 | | 335 736.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 342.00 | 353 342.00 | | 353 342.00 |
VW T.V.A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 487.00 | 124 487.00 | | 124 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 2 261.00 | | 3 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 433.00 | 11 192.00 | | 10 433.00 |
ST Autres comptes | 48 103.00 | 49 048.00 | | 48 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 059.00 | 20 803.00 | | 17 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 226.00 | 4 112.00 | | 7 226.00 |
YT Sous‐traitance | 398 391.00 | 519 271.00 | | 398 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | 3 424.00 | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 716.00 | 5 685.00 | | 6 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 163.00 | 90.00 | | 86 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 559.00 | 120 389.00 | | 89 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 987.00 | 600 314.00 | | 473 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |