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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 005.00 | 19 784.00 | 7 221.00 | 27 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 058.00 | 25 204.00 | 7 854.00 | 33 058.00 |
BT Marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 459.00 | | 428 459.00 | 428 459.00 |
BZ Autres créances | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CF Disponibilités | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 248.00 | | 541 248.00 | 541 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 306.00 | 25 204.00 | 549 102.00 | 574 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634.00 | | | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
DH Report à nouveau | 260 732.00 | 211 319.00 | | 260 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 336.00 | 49 413.00 | | 5 336.00 |
DL TOTAL (I) | 387 364.00 | 382 028.00 | | 387 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 378.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 896.00 | 58 707.00 | | 83 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 387.00 | 50 455.00 | | 77 387.00 |
EA Autres dettes | | 3 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 738.00 | 124 487.00 | | 161 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 102.00 | 506 515.00 | | 549 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 738.00 | 124 487.00 | | 161 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 012.00 | | 881 012.00 | 881 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 012.00 | | 881 012.00 | 881 012.00 |
FQ Autres produits | | | 4 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 473.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 473.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | -473.00 | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 12 518.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 188.00 | 852 197.00 | | 887 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 852.00 | 802 784.00 | | 881 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 336.00 | 49 413.00 | | 5 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 173.00 | | 8 286.00 | 35 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 401.00 | 33 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 401.00 | 27 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 145.00 | | 8 261.00 | 29 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 25.00 | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 626.00 | 2 650.00 | 10 072.00 | 32 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 287.00 | 133.00 | | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 339.00 | 2 517.00 | 10 072.00 | 27 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 428 459.00 | 428 459.00 | | 428 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 595.00 | 456 595.00 | | 456 595.00 |
VW T.V.A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 738.00 | 161 738.00 | | 161 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 047.00 | 3 277.00 | | 8 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 983.00 | 10 433.00 | | 12 983.00 |
ST Autres comptes | 50 549.00 | 48 103.00 | | 50 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 448.00 | 17 059.00 | | 14 448.00 |
YT Sous‐traitance | 440 336.00 | 398 391.00 | | 440 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515.00 | 3 439.00 | | 3 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 562.00 | 6 716.00 | | 11 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 544.00 | 86 163.00 | | 40 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 656.00 | 89 559.00 | | 95 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 315.00 | 473 987.00 | | 518 315.00 |