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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 129.00 | 426 129.00 | | 426 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 3 069.00 | 366.00 | 3 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 973.00 | 429 198.00 | 775.00 | 429 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 480.00 | 429 198.00 | 40 282.00 | 469 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
DH Report à nouveau | -61 379.00 | -75 646.00 | | -61 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 276.00 | 14 267.00 | | 5 276.00 |
DL TOTAL (I) | 30 947.00 | 25 671.00 | | 30 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 4 587.00 | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 786.00 | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996.00 | 83.00 | | 1 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419.00 | 11 447.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 335.00 | 17 903.00 | | 9 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 282.00 | 43 574.00 | | 40 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
FG Production vendue services | 4 889.00 | 35 952.00 | 40 841.00 | 4 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 113.00 | 35 952.00 | 57 065.00 | 21 113.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 172.00 | 66 381.00 | | 57 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 895.00 | 52 114.00 | | 51 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 276.00 | 14 267.00 | | 5 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 835.00 | | 641.00 | 430 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 429 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 3 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 279.00 | | | 426 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131.00 | | 641.00 | 4 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 261.00 | 275.00 | 1 338.00 | 430 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 129.00 | | | 426 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 131.00 | 275.00 | 1 338.00 | 4 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VI Groupe et associés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |