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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 129.00 | 426 129.00 | | 426 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 28.00 | 1 321.00 | 1 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 427 753.00 | 426 157.00 | 1 596.00 | 427 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 750.00 | 426 157.00 | 14 592.00 | 440 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
DH Report à nouveau | -77 250.00 | -82 876.00 | | -77 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702.00 | 5 626.00 | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 12 501.00 | 9 800.00 | | 12 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 5 834.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 264.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242.00 | 530.00 | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488.00 | 1 011.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091.00 | 8 640.00 | | 2 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 592.00 | 18 439.00 | | 14 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 640.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 637.00 | 18 774.00 | | 16 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 935.00 | 13 148.00 | | 13 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702.00 | 5 626.00 | | 2 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 588.00 | | 1 351.00 | 431 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 186.00 | 427 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 007.00 | 1 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 279.00 | | | 426 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 007.00 | | 1 349.00 | 5 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 2.00 | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 953.00 | 211.00 | 5 007.00 | 430 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 129.00 | | | 426 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 824.00 | 211.00 | 5 007.00 | 4 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |