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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 129.00 | 426 129.00 | | 426 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 648.00 | 4 545.00 | 1 102.00 | 5 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 226.00 | 430 675.00 | 1 552.00 | 432 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 274.00 | 430 675.00 | 17 599.00 | 448 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 250.00 | 78 250.00 | | 78 250.00 |
DH Report à nouveau | -82 110.00 | -56 102.00 | | -82 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766.00 | -26 007.00 | | -766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174.00 | 4 940.00 | | 4 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 759.00 | 5 270.00 | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 5 703.00 | | 2 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 456.00 | 271.00 | | 5 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 425.00 | 12 567.00 | | 13 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 599.00 | 17 507.00 | | 17 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 425.00 | 12 567.00 | | 13 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
FG Production vendue services | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 579.00 | 16 094.00 | | 47 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 345.00 | 42 101.00 | | 48 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766.00 | -26 007.00 | | -766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 722.00 | | 1 504.00 | 430 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 279.00 | | | 426 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | | 1 464.00 | 4 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 40.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 706.00 | 969.00 | | 429 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 129.00 | | | 426 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | 969.00 | | 3 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |