| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 157.00 | 264 711.00 | 107 446.00 | 372 157.00 |
AP Constructions | 12 831.00 | 10 372.00 | 2 459.00 | 12 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 202.00 | 8 858.00 | 2 343.00 | 11 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 890.00 | 283 942.00 | 143 948.00 | 427 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 317.00 | | 163 317.00 | 163 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 162 616.00 | 357 962.00 | 20 804 654.00 | 21 162 616.00 |
BZ Autres créances | 15 942 585.00 | | 15 942 585.00 | 15 942 585.00 |
CF Disponibilités | 3 908 424.00 | | 3 908 424.00 | 3 908 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 198 591.00 | 357 962.00 | 40 840 629.00 | 41 198 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 626 481.00 | 641 904.00 | 40 984 577.00 | 41 626 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 064.00 | 1 112 064.00 | | 1 112 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 178.00 | 861 178.00 | | 861 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
DH Report à nouveau | 11 653 034.00 | 8 580 625.00 | | 11 653 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038 811.00 | 3 072 409.00 | | 3 038 811.00 |
DL TOTAL (I) | 16 776 292.00 | 13 737 481.00 | | 16 776 292.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018 027.00 | 1 434 941.00 | | 1 018 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 547.00 | 54 330.00 | | 262 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280 574.00 | 1 489 271.00 | | 1 280 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 241.00 | 378 844.00 | | 63 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 735 816.00 | 398 241.00 | | 1 735 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 024 259.00 | 18 331 085.00 | | 14 024 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 986 757.00 | 5 442 140.00 | | 4 986 757.00 |
EA Autres dettes | 2 102 645.00 | 2 233 323.00 | | 2 102 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 574.00 | 198 375.00 | | 14 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 927 293.00 | 26 982 009.00 | | 22 927 293.00 |
ED (V) | 418.00 | | | 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 984 577.00 | 42 208 759.00 | | 40 984 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 060 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 355 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 415 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583 332.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 999 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 785 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 963 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 355 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 904 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 958 244.00 | |
GE Autres charges | | | 296 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 952 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 047 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 730 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 254.00 | 215 210.00 | | 110 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 317 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 254.00 | 1 532 679.00 | | 110 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 430.00 | 2 658 371.00 | | 145 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 318 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 430.00 | 2 976 371.00 | | 195 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 176.00 | -1 443 692.00 | | -85 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 596.00 | 280 315.00 | | 548 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057 695.00 | 1 196 530.00 | | 2 057 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 172 258.00 | 195 001 711.00 | | 138 172 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 133 447.00 | 191 929 302.00 | | 135 133 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038 811.00 | 3 072 409.00 | | 3 038 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 106.00 | | 46 188.00 | 389 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 427 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 405.00 | 24 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 969.00 | | 46 188.00 | 325 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 125.00 | 28 222.00 | 7 405.00 | 263 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 366.00 | 27 345.00 | | 237 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 759.00 | 877.00 | 7 405.00 | 25 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 489 271.00 | 1 008 244.00 | 1 216 941.00 | 1 489 271.00 |
6T Sur comptes clients | 325 962.00 | 434 355.00 | 402 355.00 | 325 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 962.00 | 434 355.00 | 402 355.00 | 325 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815 233.00 | 1 442 599.00 | 1 619 296.00 | 1 815 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392 599.00 | 1 619 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 024 259.00 | 14 024 259.00 | | 14 024 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105 207.00 | 2 105 207.00 | | 2 105 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 865.00 | 1 378 865.00 | | 1 378 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102 645.00 | 2 102 645.00 | | 2 102 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 756 310.00 | | | 20 756 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 306.00 | | | 406 306.00 |
VB T. V. A. | 469 442.00 | | | 469 442.00 |
VC Groupe et associés | 14 415 593.00 | | | 14 415 593.00 |
VI Groupe et associés | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 942.00 | 1 126 942.00 | | 1 126 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 699.00 | | | 974 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 158 551.00 | 37 126 851.00 | 31 700.00 | 37 158 551.00 |
VW T.V.A. | 375 743.00 | 375 743.00 | | 375 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 191 477.00 | 21 191 477.00 | | 21 191 477.00 |