| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 903.00 | | 247 903.00 | 247 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 381.00 | 904 906.00 | 3 475.00 | 908 381.00 |
BZ Autres créances | 11 850 551.00 | | 11 850 551.00 | 11 850 551.00 |
CF Disponibilités | 84 853.00 | | 84 853.00 | 84 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 091 688.00 | 904 906.00 | 12 186 782.00 | 13 091 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 091 688.00 | 904 906.00 | 12 186 782.00 | 13 091 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 064.00 | 1 112 064.00 | | 1 112 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 178.00 | 861 178.00 | | 861 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
DH Report à nouveau | 8 412 979.00 | 8 798 422.00 | | 8 412 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 224.00 | 16 459 235.00 | | 642 224.00 |
DL TOTAL (I) | 11 139 650.00 | 27 342 105.00 | | 11 139 650.00 |
DP Provisions pour risques | 659 437.00 | 966 367.00 | | 659 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 437.00 | 966 367.00 | | 659 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 926 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 425.00 | 24 401 658.00 | | 176 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 250.00 | 6 737 311.00 | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 205 020.00 | 8 948 714.00 | | 205 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 695.00 | 41 014 069.00 | | 387 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 186 782.00 | 69 322 541.00 | | 12 186 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -546 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | -786 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 905.00 | |
GE Autres charges | | | 92 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -638 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 427.00 | 26 415 578.00 | | 454 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 45 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 427.00 | 26 460 578.00 | | 654 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122 922.00 | 1 385 134.00 | | 1 122 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 077.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 386 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122 922.00 | 1 806 597.00 | | 1 122 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 496.00 | 24 653 981.00 | | -468 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 185.00 | 2 270 518.00 | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 471 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 660.00 | 100 506 476.00 | | 1 131 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 436.00 | 84 047 241.00 | | 489 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 224.00 | 16 459 235.00 | | 642 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 367.00 | | 306 930.00 | 966 367.00 |
6T Sur comptes clients | 757 244.00 | 443 905.00 | 296 244.00 | 757 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 244.00 | 443 905.00 | 296 244.00 | 757 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723 611.00 | 443 905.00 | 603 174.00 | 1 723 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 905.00 | 603 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 425.00 | 176 425.00 | | 176 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 020.00 | 205 020.00 | | 205 020.00 |
UX Autres créances clients | 383 948.00 | 383 948.00 | | 383 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 433.00 | 524 433.00 | | 524 433.00 |
VB T. V. A. | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
VC Groupe et associés | 11 709 942.00 | 11 709 942.00 | | 11 709 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 758 932.00 | 12 758 932.00 | | 12 758 932.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 695.00 | 387 695.00 | | 387 695.00 |