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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 359.00 | 381 850.00 | 95 510.00 | 477 359.00 |
BZ Autres créances | 1 731 304.00 | | 1 731 304.00 | 1 731 304.00 |
CF Disponibilités | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 588.00 | 381 850.00 | 1 887 738.00 | 2 269 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 588.00 | 381 850.00 | 1 887 738.00 | 2 269 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 064.00 | 1 112 064.00 | | 1 112 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 861 178.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
DH Report à nouveau | 16 381.00 | 8 412 979.00 | | 16 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 446.00 | 642 224.00 | | -31 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 205.00 | 11 139 650.00 | | 1 208 205.00 |
DP Provisions pour risques | 660 575.00 | 659 437.00 | | 660 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 575.00 | 659 437.00 | | 660 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 176 425.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | 6 250.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 4 959.00 | 205 020.00 | | 4 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 959.00 | 387 695.00 | | 18 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 738.00 | 12 186 782.00 | | 1 887 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 716.00 | |
GE Autres charges | | | 334 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453 218.00 | 454 427.00 | | 453 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 218.00 | 654 427.00 | | 453 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 174.00 | 1 122 922.00 | | 232 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 174.00 | 1 122 922.00 | | 232 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 043.00 | -468 496.00 | | 221 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 797.00 | 1 131 660.00 | | 980 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 243.00 | 489 436.00 | | 1 012 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 446.00 | 642 224.00 | | -31 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 437.00 | 1 138.00 | | 659 437.00 |
6T Sur comptes clients | 904 906.00 | 318 578.00 | 841 635.00 | 904 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 906.00 | 318 578.00 | 841 635.00 | 904 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564 343.00 | 319 716.00 | 841 635.00 | 1 564 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 716.00 | 841 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 296 896.00 | 296 896.00 | | 296 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 463.00 | 180 463.00 | | 180 463.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 719 381.00 | 1 719 381.00 | | 1 719 381.00 |
VI Groupe et associés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 663.00 | 2 208 663.00 | | 2 208 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |