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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AN Terrains | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
AP Constructions | 241 944.00 | | 241 944.00 | 241 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 890.00 | 69 256.00 | 16 633.00 | 85 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 757.00 | 22 735.00 | 41 022.00 | 63 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 460 909.00 | 95 597.00 | 365 312.00 | 460 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BT Marchandises | 127 314.00 | | 127 314.00 | 127 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 992.00 | | 173 992.00 | 173 992.00 |
BZ Autres créances | 34 984.00 | | 34 984.00 | 34 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 013.00 | | 339 013.00 | 339 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 922.00 | 95 597.00 | 704 325.00 | 799 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 156 999.00 | 156 999.00 | | 156 999.00 |
DH Report à nouveau | -69 816.00 | -104 085.00 | | -69 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 580.00 | 34 269.00 | | 16 580.00 |
DL TOTAL (I) | 157 879.00 | 141 298.00 | | 157 879.00 |
DP Provisions pour risques | 462.00 | 1 412.00 | | 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 462.00 | 1 412.00 | | 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 807.00 | 28 251.00 | | 217 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 427.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 248.00 | 74 984.00 | | 136 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 312.00 | 33 688.00 | | 37 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 983.00 | 220 439.00 | | 545 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 325.00 | 363 151.00 | | 704 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 457.00 | 211 358.00 | | 346 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 599.00 | 17 970.00 | 22 972.00 | 100 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 994.00 | 17 970.00 | 22 972.00 | 96 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 249.00 | 136 249.00 | | 136 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
UX Autres créances clients | 173 992.00 | | | 173 992.00 |
VB T. V. A. | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 385.00 | 114 385.00 | | 114 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 796.00 | 18 271.00 | 56 224.00 | 217 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 018.00 | | | 208 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 259.00 | 209 259.00 | | 209 259.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 983.00 | 346 457.00 | 56 224.00 | 545 983.00 |