| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AN Terrains | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
AP Constructions | 489 507.00 | 50 831.00 | 438 676.00 | 489 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 971.00 | 114 384.00 | 70 587.00 | 184 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 368.00 | 74 740.00 | 77 628.00 | 152 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 050.00 | 243 446.00 | 652 604.00 | 896 050.00 |
BT Marchandises | 350 722.00 | | 350 722.00 | 350 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 307.00 | | 233 307.00 | 233 307.00 |
BZ Autres créances | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
CF Disponibilités | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 821.00 | | 662 821.00 | 662 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 871.00 | 243 446.00 | 1 315 425.00 | 1 558 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 213.00 | 166 989.00 | | 245 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 135.00 | 78 224.00 | | 31 135.00 |
DL TOTAL (I) | 331 349.00 | 300 213.00 | | 331 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 491.00 | 487 637.00 | | 649 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548.00 | 1 598.00 | | 10 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 417.00 | 166 727.00 | | 247 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 753.00 | 55 114.00 | | 43 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 075.00 | 711 078.00 | | 984 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 425.00 | 1 011 292.00 | | 1 315 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 364.00 | 379 197.00 | | 502 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 956.00 | | 207 125.00 | 690 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 896 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 697.00 | 33 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 862 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 040.00 | | 207 125.00 | 657 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 956.00 | 78 520.00 | 2 030.00 | 166 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | 461.00 | 697.00 | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 230.00 | 78 059.00 | 1 333.00 | 163 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 418.00 | 247 418.00 | | 247 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
UX Autres créances clients | 229 450.00 | 229 450.00 | | 229 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 817.00 | 173 817.00 | | 173 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 674.00 | 28 515.00 | 182 022.00 | 475 674.00 |
VI Groupe et associés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 167.00 | 296 167.00 | | 296 167.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 076.00 | 536 917.00 | 182 022.00 | 984 076.00 |