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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 697.00 | 6 762.00 | 935.00 | 7 697.00 |
AH Fonds commercial | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
AN Terrains | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
AP Constructions | 580 666.00 | 113 131.00 | 467 535.00 | 580 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 696.00 | 166 027.00 | 86 668.00 | 252 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 830.00 | 116 695.00 | 204 134.00 | 320 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 104.00 | 402 616.00 | 827 487.00 | 1 230 104.00 |
BT Marchandises | 734 220.00 | | 734 220.00 | 734 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 575.00 | | 370 575.00 | 370 575.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 450.00 | | 1 132 450.00 | 1 132 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 554.00 | 402 616.00 | 1 959 937.00 | 2 362 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 861.00 | 276 349.00 | | 317 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 119.00 | 41 512.00 | | 72 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
DL TOTAL (I) | 494 816.00 | 372 861.00 | | 494 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 019.00 | 694 800.00 | | 1 013 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 828.00 | 65 478.00 | | 12 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 542.00 | 252 024.00 | | 370 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 730.00 | 62 275.00 | | 68 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 120.00 | 1 074 578.00 | | 1 465 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 937.00 | 1 447 440.00 | | 1 959 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 449 524.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 095.00 | | 310 904.00 | 1 007 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 894.00 | 1 230 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 894.00 | 1 190 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | 1 025.00 | 36 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 695.00 | | 307 377.00 | 970 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 504.00 | 125 974.00 | 19 860.00 | 296 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | 699.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 440.00 | 125 274.00 | 19 860.00 | 290 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 543.00 | 370 543.00 | | 370 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 368 783.00 | 368 783.00 | | 368 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 691.00 | 214 691.00 | | 214 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 328.00 | 158 029.00 | 417 439.00 | 798 328.00 |
VI Groupe et associés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 198.00 | 386 696.00 | 2 502.00 | 389 198.00 |
VW T.V.A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 121.00 | 824 822.00 | 417 439.00 | 1 465 121.00 |