| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AP Constructions | 5 599.00 | 2 414.00 | 3 186.00 | 5 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 884.00 | 2 376.00 | 4 508.00 | 6 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 475.00 | 134 956.00 | 53 519.00 | 188 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 373.00 | 142 874.00 | 79 499.00 | 222 373.00 |
BT Marchandises | 160 943.00 | | 160 943.00 | 160 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 819.00 | 1 149.00 | 565 670.00 | 566 819.00 |
BZ Autres créances | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
CF Disponibilités | 146 513.00 | | 146 513.00 | 146 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 326.00 | | 61 326.00 | 61 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 458.00 | 1 149.00 | 997 309.00 | 998 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 412.00 | 144 023.00 | 1 077 389.00 | 1 221 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 484.00 | 110 899.00 | | 115 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 275.00 | 4 585.00 | | 183 275.00 |
DL TOTAL (I) | 408 759.00 | 225 484.00 | | 408 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 690.00 | 74 718.00 | | 29 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 294.00 | 488 051.00 | | 454 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 939.00 | 93 075.00 | | 162 939.00 |
EA Autres dettes | 19 890.00 | 5 117.00 | | 19 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 630.00 | 660 990.00 | | 668 630.00 |
ED (V) | | 2 020.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 389.00 | 888 494.00 | | 1 077 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 240.00 | 631 586.00 | | 661 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894 328.00 | 364 050.00 | 3 258 378.00 | 2 894 328.00 |
FG Production vendue services | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 582.00 | 364 050.00 | 3 260 632.00 | 2 896 582.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | 1 542.00 | | 1 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 256.00 | 1 542.00 | | 25 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 025.00 | 26 701.00 | | 12 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 025.00 | 26 701.00 | | 12 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 231.00 | -25 159.00 | | 13 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 850.00 | 5 747.00 | | 89 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 844.00 | 2 852 978.00 | | 3 288 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 569.00 | 2 848 394.00 | | 3 105 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 275.00 | 4 585.00 | | 183 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 898.00 | | 3 097.00 | 307 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 348.00 | 18 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 623.00 | 222 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 275.00 | 200 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 681.00 | | 2 552.00 | 279 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 089.00 | | 546.00 | 25 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 211.00 | 30 937.00 | 81 275.00 | 193 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | 30.00 | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 114.00 | 30 907.00 | 81 275.00 | 190 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 294.00 | 454 294.00 | | 454 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 941.00 | 70 941.00 | | 70 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
UX Autres créances clients | 565 440.00 | | | 565 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 404.00 | 22 014.00 | 7 390.00 | 29 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
VP Divers | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 755.00 | 634 469.00 | 18 286.00 | 652 755.00 |
VW T.V.A. | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 630.00 | 661 240.00 | 7 390.00 | 668 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 381.00 | 20 531.00 | | 12 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 455.00 | 16 055.00 | | 14 455.00 |
ST Autres comptes | 344 589.00 | 359 217.00 | | 344 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 369.00 | 136 125.00 | | 124 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 685.00 | 20 408.00 | | 9 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 040.00 | 8 764.00 | | 10 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 494.00 | 4 805.00 | | 7 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 875.00 | 25 336.00 | | 19 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 556.00 | 485 048.00 | | 557 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 372.00 | 324 524.00 | | 403 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 136.00 | 540 570.00 | | 503 136.00 |