| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AP Constructions | 5 599.00 | 5 359.00 | 241.00 | 5 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 884.00 | 6 850.00 | 34.00 | 6 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 461.00 | 131 764.00 | 33 697.00 | 165 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 964.00 | 147 100.00 | 52 863.00 | 199 964.00 |
BT Marchandises | 321 722.00 | 10 086.00 | 311 635.00 | 321 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 285.00 | 2 308.00 | 724 976.00 | 727 285.00 |
BZ Autres créances | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CF Disponibilités | 405 661.00 | | 405 661.00 | 405 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 130.00 | 12 395.00 | 1 495 736.00 | 1 508 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 094.00 | 159 495.00 | 1 548 599.00 | 1 708 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 388.00 | 209 051.00 | | 217 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 757.00 | 58 337.00 | | 284 757.00 |
DL TOTAL (I) | 612 145.00 | 377 388.00 | | 612 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 433.00 | 158 504.00 | | 206 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 29 944.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 783.00 | 466 975.00 | | 388 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 206.00 | 131 811.00 | | 320 206.00 |
EA Autres dettes | 18 899.00 | 6 488.00 | | 18 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 343.00 | 793 722.00 | | 934 343.00 |
ED (V) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 599.00 | 1 171 110.00 | | 1 548 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630 713.00 | 235 958.00 | 3 866 670.00 | 3 630 713.00 |
FG Production vendue services | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 527.00 | 235 958.00 | 3 868 484.00 | 3 632 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 644.00 | 19 421.00 | | 7 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644.00 | 19 421.00 | | 12 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 745.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 547.00 | 745.00 | | 8 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 097.00 | 18 675.00 | | 4 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 663.00 | 29 839.00 | | 118 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 151.00 | 3 316 058.00 | | 3 948 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 395.00 | 3 257 721.00 | | 3 663 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 757.00 | 58 337.00 | | 284 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 142.00 | | 13 059.00 | 294 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -198.00 | | 18 892.00 | -198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -198.00 | 107 435.00 | 199 964.00 | -198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 435.00 | 177 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 395.00 | | 12 985.00 | 272 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 619.00 | | 75.00 | 18 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 519.00 | 24 184.00 | 99 602.00 | 222 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 391.00 | 24 184.00 | 99 602.00 | 219 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 376.00 | 71 771.00 | 118 752.00 | 59 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 376.00 | 71 771.00 | 118 752.00 | 59 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 376.00 | 71 771.00 | 118 752.00 | 59 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 783.00 | 388 783.00 | | 388 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 212.00 | 97 212.00 | | 97 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
UX Autres créances clients | 724 514.00 | 724 514.00 | | 724 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 715.00 | 202 893.00 | 2 821.00 | 205 715.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 639.00 | 780 748.00 | 18 892.00 | 799 639.00 |
VW T.V.A. | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 343.00 | 931 522.00 | 2 821.00 | 934 343.00 |