| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AP Constructions | 5 599.00 | 4 308.00 | 1 292.00 | 5 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 884.00 | 5 130.00 | 1 754.00 | 6 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 633.00 | 182 740.00 | 58 892.00 | 241 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 195.00 | 195 306.00 | 80 889.00 | 276 195.00 |
BT Marchandises | 295 205.00 | | 295 205.00 | 295 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 437.00 | 905.00 | 641 532.00 | 642 437.00 |
BZ Autres créances | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
CF Disponibilités | 87 180.00 | | 87 180.00 | 87 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 258.00 | 905.00 | 1 144 353.00 | 1 145 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 377.00 | 196 211.00 | 1 226 166.00 | 1 422 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 051.00 | 168 759.00 | | 209 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 734.00 | 105 294.00 | | 111 734.00 |
DL TOTAL (I) | 430 785.00 | 384 052.00 | | 430 785.00 |
DP Provisions pour risques | 924.00 | | | 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 924.00 | | | 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 730.00 | 181 620.00 | | 187 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 677.00 | 437 704.00 | | 450 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 353.00 | 124 695.00 | | 147 353.00 |
EA Autres dettes | 8 697.00 | 6 658.00 | | 8 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 457.00 | 785 135.00 | | 794 457.00 |
ED (V) | | 3 703.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 166.00 | 1 172 891.00 | | 1 226 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 606.00 | 661 251.00 | | 692 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018 575.00 | 133 586.00 | 3 152 161.00 | 3 018 575.00 |
FG Production vendue services | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 137.00 | 133 586.00 | 3 152 723.00 | 3 019 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 862.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 040.00 | 6 945.00 | | 23 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 040.00 | 6 945.00 | | 23 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 533.00 | 6 945.00 | | 17 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 043.00 | 52 089.00 | | 49 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 946.00 | 3 222 860.00 | | 3 197 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 212.00 | 3 117 567.00 | | 3 086 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 734.00 | 105 294.00 | | 111 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 504.00 | | 42 192.00 | 234 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 276 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 254 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 724.00 | | 41 893.00 | 212 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 652.00 | | 299.00 | 18 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 956.00 | 20 851.00 | 501.00 | 174 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 828.00 | 20 851.00 | 501.00 | 171 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 924.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
6T Sur comptes clients | | 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 568.00 | 905.00 | 14 568.00 | 14 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 568.00 | 1 829.00 | 14 568.00 | 14 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | 14 568.00 | |
UG ‐ Financières | | 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 677.00 | 450 677.00 | | 450 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
UX Autres créances clients | 638 908.00 | 638 908.00 | | 638 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 409.00 | 66 559.00 | 101 851.00 | 168 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 483.00 | 686 532.00 | 18 951.00 | 705 483.00 |
VW T.V.A. | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 457.00 | 692 606.00 | 101 851.00 | 794 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 464.00 | 22 312.00 | | 21 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 516.00 | 29 065.00 | | 38 516.00 |
ST Autres comptes | 367 625.00 | 365 166.00 | | 367 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 910.00 | 132 007.00 | | 138 910.00 |
YT Sous‐traitance | 3 264.00 | 8 407.00 | | 3 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 176.00 | 8 217.00 | | 8 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 564.00 | 7 835.00 | | 7 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 028.00 | 30 147.00 | | 29 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 300.00 | 588 250.00 | | 574 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 453.00 | 316 744.00 | | 291 453.00 |
ZE Dividendes | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 491.00 | 542 862.00 | | 556 491.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |