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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 801.00 | 72 113.00 | 1 688.00 | 73 801.00 |
BF Prêts | 7 895 850.00 | 2 222 511.00 | 5 673 338.00 | 7 895 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 803 889.00 | 5 679 955.00 | 16 123 933.00 | 21 803 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 164 421.00 | 3 015 436.00 | 10 148 985.00 | 13 164 421.00 |
BZ Autres créances | 5 760 915.00 | 206 395.00 | 5 554 519.00 | 5 760 915.00 |
CF Disponibilités | 824 943.00 | | 824 943.00 | 824 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 760 805.00 | 3 221 831.00 | 16 538 973.00 | 19 760 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 582 202.00 | 8 901 787.00 | 32 680 415.00 | 41 582 202.00 |
CU Autres participations | 13 834 237.00 | 3 385 330.00 | 10 448 907.00 | 13 834 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 838 262.00 | | | 12 838 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 947 897.00 | | | -4 947 897.00 |
DL TOTAL (I) | 7 890 524.00 | | | 7 890 524.00 |
DP Provisions pour risques | 2 967 285.00 | | | 2 967 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 947.00 | | | 338 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 306 232.00 | | | 3 306 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 796 679.00 | | | 5 796 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935 483.00 | | | 5 935 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 150.00 | | | 1 873 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 623.00 | | | 217 623.00 |
EA Autres dettes | 6 990 068.00 | | | 6 990 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 049.00 | | | 348 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 161 054.00 | | | 21 161 054.00 |
ED (V) | 322 604.00 | | | 322 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 680 415.00 | | | 32 680 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 466 078.00 | | | 16 466 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 151 290.00 | 5 577 850.00 | 29 729 141.00 | 24 151 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 151 290.00 | 5 577 850.00 | 29 729 141.00 | 24 151 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 799 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 641 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 740 835.00 | |
GE Autres charges | | | 185 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 895 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 096 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 099 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 593 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 954 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034 412.00 | | | 1 034 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 767.00 | | | 1 117 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040 767.00 | | | -1 040 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 404.00 | | | -47 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 403 622.00 | | | 34 403 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 351 519.00 | | | 39 351 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 947 897.00 | | | -4 947 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 055 041.00 | | 10 365 069.00 | 19 055 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 114 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 198 054.00 | 21 730 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 398 601.00 | 5 217 620.00 | 21 803 889.00 | 2 398 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 601.00 | | | 2 398 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 565.00 | 73 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 601.00 | | | 2 398 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 366.00 | | | 93 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 563 073.00 | | 10 365 069.00 | 16 563 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 741.00 | 9 937.00 | 19 565.00 | 81 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 741.00 | 9 937.00 | 19 565.00 | 81 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 147 000.00 | 22 225 110.00 | 16 147 000.00 | 16 147 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 581.00 | 2 792 755.00 | 340 105.00 | 853 581.00 |
6T Sur comptes clients | 3 063 444.00 | 284 224.00 | 332 233.00 | 3 063 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334 700.00 | 73 395.00 | 201 700.00 | 334 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 384 516.00 | 2 860 663.00 | 2 415 505.00 | 8 384 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 238 097.00 | 5 653 419.00 | 2 755 610.00 | 9 238 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 025 059.00 | 586 379.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 593 947.00 | 2 099 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 034 412.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935 483.00 | 5 935 483.00 | | 5 935 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 860.00 | 583 860.00 | | 583 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 045.00 | 551 045.00 | | 551 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 623.00 | 217 623.00 | | 217 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 049.00 | 348 049.00 | | 348 049.00 |
UP Prêts | 7 895 850.00 | | | 7 895 850.00 |
UX Autres créances clients | 11 643 527.00 | | | 11 643 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156 165.00 | | | 156 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 520 894.00 | | | 1 520 894.00 |
VB T. V. A. | 1 201 234.00 | | | 1 201 234.00 |
VC Groupe et associés | 4 198 912.00 | | | 4 198 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 796 679.00 | 1 101 703.00 | 4 694 975.00 | 5 796 679.00 |
VI Groupe et associés | 6 949 166.00 | 6 949 166.00 | | 6 949 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092 307.00 | | | 1 092 307.00 |
VP Divers | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 970.00 | | | 195 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 822 906.00 | 17 406 162.00 | 9 416 744.00 | 26 822 906.00 |
VW T.V.A. | 737 263.00 | 737 263.00 | | 737 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 161 054.00 | 16 466 078.00 | 4 694 975.00 | 21 161 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 888.00 | | | 191 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 091.00 | | | 267 091.00 |
ST Autres comptes | 2 297 517.00 | | | 2 297 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 936.00 | | | 359 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 25 514 482.00 | | | 25 514 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 823.00 | | | 202 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 061.00 | | | 199 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 513 214.00 | | | 3 513 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 140 820.00 | | | 3 140 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 641 852.00 | | | 28 641 852.00 |