| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 470.00 | 197.00 | 9 273.00 | 9 470.00 |
BF Prêts | 3 716 209.00 | 422 728.00 | 3 293 481.00 | 3 716 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 574 574.00 | 1 831 367.00 | 14 743 206.00 | 16 574 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 663 969.00 | 3 551 912.00 | 10 112 058.00 | 13 663 969.00 |
BZ Autres créances | 10 538 505.00 | 354 092.00 | 10 184 412.00 | 10 538 505.00 |
CF Disponibilités | 2 476 267.00 | | 2 476 267.00 | 2 476 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 697 936.00 | 3 906 004.00 | 22 791 932.00 | 26 697 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 324 380.00 | 5 737 371.00 | 37 587 009.00 | 43 324 380.00 |
CU Autres participations | 12 813 947.00 | 1 408 442.00 | 11 405 505.00 | 12 813 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 174 126.00 | 12 838 262.00 | | 6 174 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 226.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -34 972.00 | -4 948 962.00 | | -34 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 608.00 | -1 750 145.00 | | -898 608.00 |
DL TOTAL (I) | 5 241 770.00 | 6 140 379.00 | | 5 241 770.00 |
DP Provisions pour risques | 1 046 161.00 | 2 522 350.00 | | 1 046 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 098.00 | 319 970.00 | | 490 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 536 259.00 | 2 842 320.00 | | 1 536 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 601 112.00 | 4 700 548.00 | | 3 601 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 889 446.00 | 5 202 291.00 | | 9 889 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246 897.00 | 1 896 224.00 | | 2 246 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 14 726 694.00 | 11 293 454.00 | | 14 726 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 886.00 | 400 671.00 | | 307 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 778 336.00 | 23 499 488.00 | | 30 778 336.00 |
ED (V) | 30 644.00 | 100 118.00 | | 30 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 587 009.00 | 32 582 305.00 | | 37 587 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 894 706.00 | 6 141 153.00 | 35 035 860.00 | 28 894 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 894 706.00 | 6 141 153.00 | 35 035 860.00 | 28 894 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 657 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 518 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 193 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 649 967.00 | |
GE Autres charges | | | 107 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 616 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 098 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 157 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 488 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 175 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 101.00 | 599 145.00 | | 7 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 417 600.00 | 84 220.00 | | 4 417 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424 701.00 | 683 365.00 | | 4 424 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | 121.00 | | 3 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 668 875.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 384 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340 605.00 | 1 052 996.00 | | 4 340 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 096.00 | -369 631.00 | | 84 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 457.00 | 1 261.00 | | 59 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 431 703.00 | 39 990 954.00 | | 44 431 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 330 312.00 | 41 741 099.00 | | 45 330 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 608.00 | -1 750 145.00 | | -898 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 885 126.00 | | 6 369 331.00 | 19 885 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 658 371.00 | 16 565 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 679 883.00 | 16 574 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 512.00 | 9 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 512.00 | | 9 470.00 | 21 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 863 613.00 | | 6 359 861.00 | 19 863 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 512.00 | 197.00 | 21 512.00 | 21 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 512.00 | 197.00 | 21 512.00 | 21 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 882 235.00 | 5 247.00 | 1 464 754.00 | 1 882 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 842 320.00 | 649 967.00 | 1 956 028.00 | 2 842 320.00 |
6T Sur comptes clients | 2 887 711.00 | 666 585.00 | 2 385.00 | 2 887 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354 658.00 | 2 283.00 | 2 848.00 | 354 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 327 182.00 | 674 115.00 | 3 264 122.00 | 8 327 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 169 502.00 | 1 324 082.00 | 5 220 151.00 | 11 169 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 316 552.00 | 790 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 530.00 | 12 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 417 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 889 446.00 | 9 889 446.00 | | 9 889 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 215.00 | 597 215.00 | | 597 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 062.00 | 532 062.00 | | 532 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 015.00 | 126 015.00 | | 126 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 886.00 | 307 886.00 | | 307 886.00 |
UP Prêts | 3 716 209.00 | | 3 716 209.00 | 3 716 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
UX Autres créances clients | 11 518 779.00 | 11 518 779.00 | | 11 518 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 145 191.00 | 2 145 191.00 | | 2 145 191.00 |
VB T. V. A. | 1 606 175.00 | 1 606 175.00 | | 1 606 175.00 |
VC Groupe et associés | 8 637 605.00 | 8 637 605.00 | | 8 637 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 599 544.00 | 1 110 787.00 | 2 488 757.00 | 3 599 544.00 |
VI Groupe et associés | 14 600 679.00 | 14 600 679.00 | | 14 600 679.00 |
VP Divers | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 330.00 | 271 330.00 | | 271 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 959 614.00 | 24 208 457.00 | 3 751 157.00 | 27 959 614.00 |
VW T.V.A. | 1 117 048.00 | 1 117 048.00 | | 1 117 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 778 336.00 | 28 289 579.00 | 2 488 757.00 | 30 778 336.00 |