| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 367.00 | 2 247.00 | 5 120.00 | 7 367.00 |
BF Prêts | 2 496 074.00 | 427 883.00 | 2 068 190.00 | 2 496 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 416 629.00 | 2 033 742.00 | 13 382 887.00 | 15 416 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 803 930.00 | 3 581 319.00 | 7 222 610.00 | 10 803 930.00 |
BZ Autres créances | 6 777 393.00 | 355 479.00 | 6 421 913.00 | 6 777 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 933 708.00 | | 2 933 708.00 | 2 933 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 538 872.00 | 3 936 799.00 | 16 602 072.00 | 20 538 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 966 104.00 | 5 970 542.00 | 29 995 561.00 | 35 966 104.00 |
CU Autres participations | 12 893 006.00 | 1 603 611.00 | 11 289 395.00 | 12 893 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 174 126.00 | 6 174 126.00 | | 6 174 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -933 580.00 | -34 971.00 | | -933 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 332.00 | -898 608.00 | | 408 332.00 |
DL TOTAL (I) | 5 650 102.00 | 5 241 770.00 | | 5 650 102.00 |
DP Provisions pour risques | 900 480.00 | 1 046 160.00 | | 900 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 984.00 | 490 098.00 | | 414 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315 464.00 | 1 536 258.00 | | 1 315 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 972.00 | 3 601 112.00 | | 2 495 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872 010.00 | 9 889 446.00 | | 5 872 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 078.00 | 2 246 896.00 | | 1 926 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 12 182 918.00 | 14 726 694.00 | | 12 182 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 898.00 | 307 885.00 | | 541 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 025 179.00 | 30 778 335.00 | | 23 025 179.00 |
ED (V) | 4 816.00 | 30 643.00 | | 4 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 995 561.00 | 37 587 008.00 | | 29 995 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 859 557.00 | 4 277 550.00 | 31 137 107.00 | 26 859 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 859 557.00 | 4 277 550.00 | 31 137 107.00 | 26 859 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 801 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 328 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 915 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 753.00 | |
GE Autres charges | | | 140 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 458 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 251 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 643 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 110 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 883.00 | 7 101.00 | | 6 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 4 417 600.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 883.00 | 4 424 701.00 | | 16 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 3 858.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 220.00 | 4 336 747.00 | | 616 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 228.00 | 4 340 605.00 | | 616 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 345.00 | 84 096.00 | | -599 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 124.00 | 59 457.00 | | -27 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 988 964.00 | 44 431 703.00 | | 37 988 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 580 631.00 | 45 330 311.00 | | 37 580 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 332.00 | -898 608.00 | | 408 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 574 573.00 | | -1 157 943.00 | 16 574 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 409 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 416 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 470.00 | | -2 102.00 | 9 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 565 103.00 | | -1 155 841.00 | 16 565 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 2 049.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 2 049.00 | | 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 422 728.00 | 5 155.00 | | 422 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 536 258.00 | 143 753.00 | 364 548.00 | 1 536 258.00 |
6T Sur comptes clients | 3 551 911.00 | 29 408.00 | | 3 551 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354 092.00 | 6 953.00 | 5 566.00 | 354 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 737 173.00 | 246 687.00 | 15 566.00 | 5 737 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 273 432.00 | 390 440.00 | 380 114.00 | 7 273 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 161.00 | 354 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 217 278.00 | 15 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 872 010.00 | 5 872 010.00 | | 5 872 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 906.00 | 597 906.00 | | 597 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 953.00 | 508 953.00 | | 508 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 898.00 | 541 898.00 | | 541 898.00 |
UP Prêts | 2 496 074.00 | | 2 496 074.00 | 2 496 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 658 739.00 | 8 658 739.00 | | 8 658 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 145 190.00 | | 2 145 190.00 | 2 145 190.00 |
VB T. V. A. | 762 802.00 | 762 802.00 | | 762 802.00 |
VC Groupe et associés | 5 579 218.00 | 5 579 218.00 | | 5 579 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 495 972.00 | 1 099 565.00 | 1 396 407.00 | 2 495 972.00 |
VI Groupe et associés | 12 124 337.00 | 12 124 337.00 | | 12 124 337.00 |
VP Divers | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 944.00 | 405 944.00 | | 405 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 114 872.00 | 15 453 427.00 | 4 661 444.00 | 20 114 872.00 |
VW T.V.A. | 793 936.00 | 793 936.00 | | 793 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 025 179.00 | 21 628 772.00 | 1 396 407.00 | 23 025 179.00 |