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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 5 230.00 | 1 136.00 | 6 366.00 |
AP Constructions | 61 396.00 | 27 867.00 | 33 528.00 | 61 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 979.00 | 52 702.00 | 31 276.00 | 83 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 132.00 | 34 742.00 | 15 390.00 | 50 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 119.00 | 157 436.00 | 97 683.00 | 255 119.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 326.00 | 10 357.00 | 138 969.00 | 149 326.00 |
BZ Autres créances | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CF Disponibilités | 328 116.00 | | 328 116.00 | 328 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 116.00 | 10 357.00 | 558 759.00 | 569 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 235.00 | 167 793.00 | 656 442.00 | 824 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 709.00 | 36 895.00 | 4 815.00 | 41 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
DG Autres réserves | 296 136.00 | 296 136.00 | | 296 136.00 |
DH Report à nouveau | -29 662.00 | | | -29 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 895.00 | -29 662.00 | | 17 895.00 |
DL TOTAL (I) | 479 392.00 | 461 497.00 | | 479 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 073.00 | 75 326.00 | | 104 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 977.00 | 99 109.00 | | 72 977.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 050.00 | 174 529.00 | | 177 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 442.00 | 636 026.00 | | 656 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 516.00 | | | 249 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 156.00 | | | 194 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 312.00 | 27 124.00 | | 130 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 021.00 | 2 104.00 | | 40 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 292.00 | 25 020.00 | | 90 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 073.00 | 104 073.00 | | 104 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 230.00 | 182 693.00 | 11 538.00 | 194 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 050.00 | 177 050.00 | | 177 050.00 |