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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 625.00 | 9 665.00 | 17 960.00 | 27 625.00 |
AP Constructions | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 765.00 | 77 487.00 | 2 278.00 | 79 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 935.00 | 64 171.00 | 2 764.00 | 66 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 076.00 | 210 444.00 | 32 632.00 | 243 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 922.00 | 914.00 | 62 008.00 | 62 922.00 |
BZ Autres créances | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CF Disponibilités | 188 526.00 | | 188 526.00 | 188 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 510.00 | 914.00 | 394 597.00 | 395 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 586.00 | 211 357.00 | 427 229.00 | 638 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 575.00 | 118 575.00 | | 118 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
DG Autres réserves | 310 854.00 | 310 854.00 | | 310 854.00 |
DH Report à nouveau | -377 186.00 | -191 328.00 | | -377 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 380.00 | -185 858.00 | | -10 380.00 |
DL TOTAL (I) | 83 886.00 | 94 266.00 | | 83 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 692.00 | 250 326.00 | | 229 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 112.00 | 46 584.00 | | 76 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 539.00 | 35 242.00 | | 37 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 343.00 | 332 152.00 | | 343 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 229.00 | 426 418.00 | | 427 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 892 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 957.00 | |
FM Production stockée | | | 9 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 218.00 | |
GE Autres charges | | | 10 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 837.00 | 19 647.00 | | 4 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 535.00 | 19 647.00 | | -17 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 641.00 | 920 597.00 | | 932 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 021.00 | 1 106 455.00 | | 943 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 380.00 | -185 858.00 | | -10 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 933.00 | | 20 140.00 | 253 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 418.00 | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 997.00 | 243 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 889.00 | 4 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 690.00 | 201 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | 16 795.00 | 10 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 619.00 | | 3 072.00 | 223 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 775.00 | | 273.00 | 12 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 804.00 | 15 218.00 | 27 579.00 | 222 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 709.00 | | 1 889.00 | 6 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 3 425.00 | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 855.00 | 11 793.00 | 25 690.00 | 209 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 692.00 | 83 239.00 | 146 453.00 | 229 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 786.00 | 94 156.00 | 9 630.00 | 103 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 343.00 | 196 890.00 | 146 453.00 | 343 343.00 |