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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AP Constructions | 61 395.00 | 51 090.00 | 10 305.00 | 61 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 883.00 | 76 311.00 | 13 571.00 | 89 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 039.00 | 66 172.00 | 4 867.00 | 71 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 919.00 | 204 058.00 | 141 861.00 | 345 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 435.00 | 2 265.00 | 76 169.00 | 78 435.00 |
BZ Autres créances | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CF Disponibilités | 459 053.00 | | 459 053.00 | 459 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 327.00 | 2 265.00 | 683 061.00 | 685 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 246.00 | 206 324.00 | 824 922.00 | 1 031 246.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 709.00 | 6 134.00 | 574.00 | 6 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
DG Autres réserves | 310 854.00 | | | 310 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 327.00 | | | -191 327.00 |
DK Provisions réglementées | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DL TOTAL (I) | 329 557.00 | | | 329 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 365.00 | | | 395 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 922.00 | | | 824 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 915.00 | | | 194 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 958.00 | 16 213.00 | 334 171.00 | 317 958.00 |
FG Production vendue services | 679 805.00 | | 679 805.00 | 679 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 763.00 | 16 213.00 | 1 013 976.00 | 997 763.00 |
FM Production stockée | | | -17 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | | | 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 269.00 | | | 1 014 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 597.00 | | | 1 205 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 327.00 | | | -191 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 834.00 | | 103 302.00 | 244 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 345 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | 222 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 710.00 | | 2 826.00 | 221 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | 100 476.00 | 12 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 240.00 | 21 214.00 | 1 395.00 | 184 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 530.00 | 604.00 | | 5 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 360.00 | 20 610.00 | 1 395.00 | 174 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
UX Autres créances clients | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 935.00 | 123 394.00 | 12 541.00 | 135 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 916.00 | 194 916.00 | 200 000.00 | 394 916.00 |