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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 73 224.00 | 68 993.00 | 4 231.00 | 73 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 739.00 | 30 469.00 | 9 270.00 | 39 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 045.00 | 199 981.00 | 44 064.00 | 244 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 204.00 | 299 443.00 | 69 761.00 | 369 204.00 |
BT Marchandises | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BZ Autres créances | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CF Disponibilités | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 508.00 | 299 443.00 | 103 065.00 | 402 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 973.00 | -4 516.00 | | -2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413.00 | 3 869.00 | | 5 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 312.00 | 59 367.00 | | 46 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 546.00 | | 11 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 447.00 | 24 984.00 | | 11 447.00 |
EA Autres dettes | 17 575.00 | 1 800.00 | | 17 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 652.00 | 98 718.00 | | 97 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 065.00 | 102 587.00 | | 103 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 616.00 | 65 517.00 | | 79 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 155.00 | 9 899.00 | | 14 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 728.00 | | 409 728.00 | 409 728.00 |
FG Production vendue services | | 10 800.00 | 10 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 728.00 | 10 800.00 | 420 528.00 | 409 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 037.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 131.00 | 5 661.00 | | 3 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 2 008.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 2 008.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | 13 432.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 13 432.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | -11 423.00 | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 350.00 | 451 668.00 | | 424 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 323.00 | 456 184.00 | | 427 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 973.00 | -4 516.00 | | -2 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 963.00 | | 7 242.00 | 361 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 767.00 | | 7 242.00 | 349 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 406.00 | 13 037.00 | | 286 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 406.00 | 13 037.00 | | 286 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 157.00 | 14 120.00 | 18 037.00 | 32 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 653.00 | 79 616.00 | 18 037.00 | 97 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 138.00 | 15 954.00 | | 18 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | 5 124.00 | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 48 769.00 | 50 216.00 | | 48 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 829.00 | 54 776.00 | | 54 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 699.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 852.00 | 17 653.00 | | 19 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 543.00 | 62 920.00 | | 61 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 791.00 | 32 316.00 | | 35 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 417.00 | 110 116.00 | | 109 417.00 |