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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 73 224.00 | 71 092.00 | 2 132.00 | 73 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 739.00 | 33 889.00 | 5 850.00 | 39 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 648.00 | 207 029.00 | 37 619.00 | 244 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 807.00 | 312 010.00 | 57 798.00 | 369 807.00 |
BT Marchandises | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BZ Autres créances | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CF Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 928.00 | 312 010.00 | 85 919.00 | 397 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 310.00 | -2 973.00 | | -16 310.00 |
DL TOTAL (I) | -7 925.00 | 5 413.00 | | -7 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 069.00 | 46 312.00 | | 48 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 258.00 | 11 519.00 | | 17 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 230.00 | 11 447.00 | | 15 230.00 |
EA Autres dettes | 13 287.00 | 17 575.00 | | 13 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 843.00 | 97 652.00 | | 93 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 919.00 | 103 065.00 | | 85 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 926.00 | 79 616.00 | | 74 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 420.00 | 14 155.00 | | 24 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 190.00 | | 403 190.00 | 403 190.00 |
FG Production vendue services | | 10 800.00 | 10 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 190.00 | 10 800.00 | 413 990.00 | 403 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 567.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | 3 131.00 | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 690.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 690.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 536.00 | 2 680.00 | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 2 680.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | -1 990.00 | | -4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 169.00 | 424 350.00 | | 415 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 479.00 | 427 323.00 | | 431 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 310.00 | -2 973.00 | | -16 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 204.00 | | 603.00 | 369 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 008.00 | | 603.00 | 357 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 443.00 | 12 567.00 | | 299 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 443.00 | 12 567.00 | | 299 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VC Groupe et associés | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 648.00 | 4 731.00 | 18 917.00 | 23 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 843.00 | 74 926.00 | 18 917.00 | 93 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 787.00 | 18 138.00 | | 17 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 439.00 | 5 819.00 | | 6 439.00 |
ST Autres comptes | 49 163.00 | 48 769.00 | | 49 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 305.00 | 54 829.00 | | 29 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 1 714.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 468.00 | 19 852.00 | | 19 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 148.00 | 61 543.00 | | 62 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 452.00 | 35 791.00 | | 32 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 907.00 | 109 417.00 | | 84 907.00 |