| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 73 224.00 | 72 793.00 | 431.00 | 73 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 739.00 | 37 138.00 | 2 600.00 | 39 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 648.00 | 213 515.00 | 31 133.00 | 244 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 807.00 | 323 447.00 | 46 360.00 | 369 807.00 |
BT Marchandises | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BZ Autres créances | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
CF Disponibilités | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 353.00 | 323 447.00 | 104 906.00 | 428 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 377.00 | -16 310.00 | | 5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 13 762.00 | -7 925.00 | | 13 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 326.00 | 48 069.00 | | 41 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 859.00 | 17 258.00 | | 18 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 946.00 | 15 230.00 | | 27 946.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 13 287.00 | | 1 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 143.00 | 93 843.00 | | 91 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 906.00 | 85 919.00 | | 104 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 000.00 | 74 926.00 | | 79 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 430.00 | 24 420.00 | | 23 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 546.00 | | 435 546.00 | 435 546.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 546.00 | | 435 546.00 | 435 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 437.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 119.00 | 944.00 | | 4 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 166.00 | 234.00 | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | 234.00 | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 4 536.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 4 536.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 441.00 | -4 302.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 831.00 | 415 169.00 | | 442 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 455.00 | 431 479.00 | | 437 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 377.00 | -16 310.00 | | 5 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 807.00 | | | 369 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 611.00 | | | 357 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 010.00 | 11 437.00 | | 312 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 010.00 | 11 437.00 | | 312 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 896.00 | 5 752.00 | 12 144.00 | 17 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 144.00 | 79 000.00 | 12 144.00 | 91 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 215.00 | 17 787.00 | | 22 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 637.00 | 6 439.00 | | 6 637.00 |
ST Autres comptes | 66 332.00 | 49 163.00 | | 66 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 199.00 | 29 305.00 | | 26 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 681.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 881.00 | 19 468.00 | | 23 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 736.00 | 62 148.00 | | 66 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 661.00 | 32 452.00 | | 37 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 168.00 | 84 907.00 | | 99 168.00 |