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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 164.00 | 734.00 | 6 898.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 639.00 | 6 282.00 | 2 357.00 | 8 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 303.00 | 45 970.00 | 3 333.00 | 49 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 729.00 | 58 721.00 | 26 008.00 | 84 729.00 |
BT Marchandises | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 138.00 | 2 945.00 | 140 193.00 | 143 138.00 |
BZ Autres créances | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 121 544.00 | | 121 544.00 | 121 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 800.00 | 2 945.00 | 332 855.00 | 335 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 529.00 | 61 666.00 | 358 863.00 | 420 529.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
DL TOTAL (I) | 151 079.00 | | | 151 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 820.00 | | | 129 820.00 |
EA Autres dettes | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 784.00 | | | 207 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 863.00 | | | 358 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 803.00 | | | 198 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 165.00 | | 790.00 | 88 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 226.00 | 84 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 226.00 | 57 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 707.00 | | 790.00 | 24 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 593.00 | 8 354.00 | 4 226.00 | 54 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 2 331.00 | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 455.00 | 6 023.00 | 4 226.00 | 50 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | 47.00 | | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | 47.00 | | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | 47.00 | | 2 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 139 818.00 | | | 139 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 474.00 | 6 493.00 | 8 981.00 | 15 474.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 854.00 | 174 775.00 | 79.00 | 174 854.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 784.00 | 198 803.00 | 8 981.00 | 207 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
ST Autres comptes | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
YT Sous‐traitance | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 995.00 | | | 114 995.00 |