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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 428.00 | 470.00 | 6 898.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 639.00 | 7 107.00 | 1 532.00 | 8 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 303.00 | 48 273.00 | 1 030.00 | 49 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 729.00 | 62 112.00 | 22 617.00 | 84 729.00 |
BT Marchandises | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 979.00 | 2 179.00 | 158 800.00 | 160 979.00 |
BZ Autres créances | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 142 941.00 | | 142 941.00 | 142 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 143.00 | 2 179.00 | 367 964.00 | 370 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 872.00 | 64 291.00 | 390 581.00 | 454 872.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 141 017.00 | | | 141 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
DL TOTAL (I) | 187 598.00 | | | 187 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 982.00 | | | 202 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 581.00 | | | 390 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 609.00 | | | 200 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 721.00 | 3 391.00 | | 58 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | 263.00 | | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 252.00 | 3 128.00 | | 52 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 945.00 | 156.00 | 922.00 | 2 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 945.00 | 156.00 | 922.00 | 2 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 945.00 | 156.00 | 922.00 | 2 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 158 426.00 | | | 158 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 981.00 | 6 608.00 | 2 374.00 | 8 981.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 061.00 | 181 982.00 | 79.00 | 182 061.00 |
VW T.V.A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 982.00 | 200 609.00 | 2 374.00 | 202 982.00 |