| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 655.00 | 69 766.00 | 34 889.00 | 104 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 617.00 | 114 031.00 | 76 586.00 | 190 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 382.00 | 187 954.00 | 149 428.00 | 337 382.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
BZ Autres créances | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 281.00 | 187 954.00 | 183 327.00 | 371 281.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 274.00 | 161 683.00 | | 147 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 551.00 | -14 409.00 | | -33 551.00 |
DL TOTAL (I) | 122 108.00 | 155 659.00 | | 122 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 218.00 | 35 232.00 | | 31 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 229.00 | 5 761.00 | | 11 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 4 107.00 | | 7 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 545.00 | 18 095.00 | | 10 545.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 38 471.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 219.00 | 103 866.00 | | 61 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 327.00 | 259 525.00 | | 183 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 354.00 | 76 261.00 | | 41 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 613.00 | 2.00 | | 3 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 792.00 | 5 868.00 | 200 660.00 | 194 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 792.00 | 5 868.00 | 200 660.00 | 194 792.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 365.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 137 000.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 137 000.00 | | 36 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 226.00 | 53 934.00 | | 21 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 226.00 | 53 934.00 | | 21 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 274.00 | 83 066.00 | | 15 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 663.00 | 379 976.00 | | 221 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 213.00 | 394 385.00 | | 255 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 551.00 | -14 409.00 | | -33 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 300.00 | 12 935.00 | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 026.00 | 34 373.00 | 31 445.00 | 185 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 026.00 | 34 373.00 | 31 445.00 | 185 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 219.00 | 41 354.00 | 19 865.00 | 61 219.00 |