| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 007.00 | 92 633.00 | 52 373.00 | 145 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 579.00 | 82 115.00 | 18 464.00 | 100 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 697.00 | 178 905.00 | 108 793.00 | 287 697.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 614.00 | | 167 614.00 | 167 614.00 |
BZ Autres créances | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CF Disponibilités | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 998.00 | | 242 998.00 | 242 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 695.00 | 178 905.00 | 351 791.00 | 530 695.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 380.00 | 113 723.00 | | 134 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 867.00 | 20 657.00 | | 12 867.00 |
DL TOTAL (I) | 155 632.00 | 142 765.00 | | 155 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 008.00 | 19 865.00 | | 12 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 184.00 | 19 229.00 | | 20 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 995.00 | | | 115 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 29 911.00 | | 12 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 906.00 | 18 095.00 | | 34 906.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 33 934.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 159.00 | 121 035.00 | | 196 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 791.00 | 263 800.00 | | 351 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 388.00 | | 314 388.00 | 314 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 388.00 | | 314 388.00 | 314 388.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 487.00 | 262 498.00 | | 297 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 620.00 | 241 841.00 | | 284 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 867.00 | 20 657.00 | | 12 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 458.00 | 31 447.00 | | 147 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 458.00 | 31 447.00 | | 147 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 008.00 | 7 976.00 | 4 033.00 | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 631.00 | 194 631.00 | | 194 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 163.00 | 76 131.00 | 4 033.00 | 80 163.00 |