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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 007.00 | 78 845.00 | 66 162.00 | 145 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 579.00 | 64 456.00 | 36 123.00 | 100 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 696.00 | 147 458.00 | 140 239.00 | 287 696.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
BZ Autres créances | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CF Disponibilités | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 561.00 | | 123 561.00 | 123 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 257.00 | 147 458.00 | 263 800.00 | 411 257.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 723.00 | 147 274.00 | | 113 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 657.00 | -33 551.00 | | 20 657.00 |
DL TOTAL (I) | 142 765.00 | 122 108.00 | | 142 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 865.00 | 31 218.00 | | 19 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 229.00 | 11 229.00 | | 19 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 911.00 | 7 927.00 | | 29 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 095.00 | 10 545.00 | | 18 095.00 |
EA Autres dettes | 33 934.00 | 299.00 | | 33 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 035.00 | 61 219.00 | | 121 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 800.00 | 183 327.00 | | 263 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 026.00 | 41 354.00 | | 109 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 927.00 | 19 068.00 | 173 995.00 | 154 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 927.00 | 19 068.00 | 173 995.00 | 154 927.00 |
FM Production stockée | | | 52 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 252.00 | 21 226.00 | | 29 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 681.00 | 21 226.00 | | 29 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 819.00 | 15 274.00 | | 6 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 498.00 | 221 663.00 | | 262 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 841.00 | 255 213.00 | | 241 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 657.00 | -33 551.00 | | 20 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 300.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 954.00 | 33 328.00 | 73 824.00 | 187 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 954.00 | 33 328.00 | 73 824.00 | 187 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 865.00 | 7 857.00 | 12 008.00 | 19 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 035.00 | 109 026.00 | 12 008.00 | 121 035.00 |