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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 929.00 | 57 785.00 | 1 144.00 | 58 929.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 795.00 | 387 274.00 | 237 520.00 | 624 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 876.00 | 445 060.00 | 507 816.00 | 952 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 774.00 | 11 786.00 | 81 987.00 | 93 774.00 |
BZ Autres créances | 90 991.00 | | 90 991.00 | 90 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 008.00 | 9 147.00 | 253 861.00 | 263 008.00 |
CF Disponibilités | 771 159.00 | | 771 159.00 | 771 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 795.00 | 20 933.00 | 1 217 862.00 | 1 238 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 671.00 | 465 993.00 | 1 725 678.00 | 2 191 671.00 |
CU Autres participations | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 048.00 | 984 738.00 | | 1 158 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | 173 310.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 345.00 | 1 202 048.00 | | 1 202 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 318.00 | 200 048.00 | | 189 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 57 408.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 74 764.00 | | 39 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 694.00 | 249 423.00 | | 137 694.00 |
EA Autres dettes | 155 964.00 | 182 876.00 | | 155 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 333.00 | 764 518.00 | | 523 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 678.00 | 1 990 566.00 | | 1 725 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 645.00 | 616 930.00 | | 405 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 239.00 | | 2 029 239.00 | 2 029 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 239.00 | | 2 029 239.00 | 2 029 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 69.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 24 618.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 354.00 | -24 618.00 | | 38 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -767.00 | 58 633.00 | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 700.00 | 2 776 847.00 | | 2 117 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 403.00 | 2 603 537.00 | | 2 117 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297.00 | 173 310.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 303.00 | | 55 176.00 | 898 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 179 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 952 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 624 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 239.00 | | 1 690.00 | 147 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 836.00 | | 29 388.00 | 595 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 228.00 | | 24 098.00 | 155 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 248.00 | 51 241.00 | 430.00 | 394 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 239.00 | 546.00 | | 57 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 009.00 | 50 695.00 | 430.00 | 337 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 349.00 | | 4 562.00 | 16 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 495.00 | | 4 562.00 | 25 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 495.00 | | 28 562.00 | 49 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 964.00 | 155 964.00 | | 155 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
UX Autres créances clients | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 318.00 | 71 630.00 | 117 688.00 | 189 318.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
VP Divers | 969.00 | | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 757.00 | 204 628.00 | 163 129.00 | 367 757.00 |
VW T.V.A. | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 333.00 | 405 645.00 | 117 688.00 | 523 333.00 |