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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 367.00 | 14 937.00 | 134 431.00 | 149 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 525.00 | 320 686.00 | 245 839.00 | 566 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 180.00 | 447 150.00 | 523 030.00 | 970 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 945.00 | 4 612.00 | 78 332.00 | 82 945.00 |
BZ Autres créances | 70 124.00 | | 70 124.00 | 70 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 024.00 | 8 552.00 | 255 472.00 | 264 024.00 |
CF Disponibilités | 1 471 396.00 | | 1 471 396.00 | 1 471 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 367.00 | 13 165.00 | 1 903 202.00 | 1 916 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 547.00 | 460 314.00 | 2 426 233.00 | 2 886 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
CU Autres participations | 16 723.00 | 10 000.00 | 6 723.00 | 16 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 754.00 | 1 158 345.00 | | 1 333 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 897.00 | 175 409.00 | | 144 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 651.00 | 1 377 754.00 | | 1 522 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 268.00 | 322 440.00 | | 171 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 832.00 | 12 301.00 | | 13 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 154.00 | 65 341.00 | | 133 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 719.00 | 214 153.00 | | 283 719.00 |
EA Autres dettes | 301 609.00 | 197 960.00 | | 301 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 582.00 | 812 195.00 | | 903 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 233.00 | 2 189 950.00 | | 2 426 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 817.00 | 600 087.00 | | 764 817.00 |